南方智弘混合A(020645) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2026-06-04 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-06-03 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-06-02 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-06-01 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-05-29 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-05-28 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-05-27 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-05-26 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-05-25 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-05-22 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-05-21 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-05-20 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-05-19 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2026-05-18 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-05-15 | 1.4922元 | 1.4922元 |
| 2026-05-14 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-05-13 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2026-05-12 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-05-11 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-05-08 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-05-07 | 1.5018元 | 1.5018元 |
| 2026-05-06 | 1.4581元 | 1.4581元 |
| 2026-04-30 | 1.4407元 | 1.4407元 |
| 2026-04-29 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-04-28 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2026-04-27 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-04-24 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-04-23 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-04-22 | 1.5002元 | 1.5002元 |
| 2026-04-21 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-04-20 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-04-17 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-04-16 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-04-15 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2026-04-14 | 1.4317元 | 1.4317元 |
| 2026-04-13 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-04-10 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-04-09 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-04-08 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-04-07 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-04-03 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-04-02 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-04-01 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-03-31 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2026-03-30 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-03-27 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-03-26 | 1.3924元 | 1.3924元 |
| 2026-03-25 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-03-24 | 1.3884元 | 1.3884元 |