南方智弘混合A(020645) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.6407元 | 1.6407元 |
| 2026-01-23 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-01-22 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-01-21 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-01-20 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2026-01-19 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-01-16 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-01-15 | 1.6272元 | 1.6272元 |
| 2026-01-14 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2026-01-13 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2026-01-12 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-01-09 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-01-08 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-01-07 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-01-06 | 1.5249元 | 1.5249元 |
| 2026-01-05 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2025-12-31 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2025-12-30 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2025-12-29 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2025-12-26 | 1.4592元 | 1.4592元 |
| 2025-12-25 | 1.4664元 | 1.4664元 |
| 2025-12-24 | 1.4556元 | 1.4556元 |
| 2025-12-23 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2025-12-22 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2025-12-19 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2025-12-18 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2025-12-17 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2025-12-16 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2025-12-15 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2025-12-12 | 1.4415元 | 1.4415元 |
| 2025-12-11 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2025-12-10 | 1.4275元 | 1.4275元 |
| 2025-12-09 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2025-12-08 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2025-12-05 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2025-12-04 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2025-12-03 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2025-12-02 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2025-12-01 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2025-11-28 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2025-11-27 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2025-11-26 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2025-11-25 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2025-11-24 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2025-11-21 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2025-11-20 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2025-11-19 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2025-11-18 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2025-11-17 | 1.4918元 | 1.4918元 |
| 2025-11-14 | 1.4925元 | 1.4925元 |