金信多策略精选混合C (020592.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理谭智汨刘尚基金类型混合型成立日期2024-01-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6833元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.62% (681 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信多策略精选混合(004223) |
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金信多策略精选混合C(020592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2026-07-22 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-07-21 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-07-20 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-07-17 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-07-16 | 1.8603元 | 1.8603元 |
| 2026-07-15 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2026-07-14 | 2.0579元 | 2.0579元 |
| 2026-07-13 | 1.9934元 | 1.9934元 |
| 2026-07-10 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-07-09 | 2.2032元 | 2.2032元 |
| 2026-07-08 | 2.1255元 | 2.1255元 |
| 2026-07-07 | 2.2223元 | 2.2223元 |
| 2026-07-06 | 2.3201元 | 2.3201元 |
| 2026-07-03 | 2.4612元 | 2.4612元 |
| 2026-07-02 | 2.6171元 | 2.6171元 |
| 2026-07-01 | 2.6683元 | 2.6683元 |
| 2026-06-30 | 2.6824元 | 2.6824元 |
| 2026-06-29 | 2.6478元 | 2.6478元 |
| 2026-06-26 | 2.6583元 | 2.6583元 |
| 2026-06-25 | 2.6921元 | 2.6921元 |
| 2026-06-24 | 2.6508元 | 2.6508元 |
| 2026-06-23 | 2.5742元 | 2.5742元 |
| 2026-06-22 | 2.6450元 | 2.6450元 |
| 2026-06-18 | 2.5959元 | 2.5959元 |
| 2026-06-17 | 2.5316元 | 2.5316元 |
| 2026-06-16 | 2.4690元 | 2.4690元 |
| 2026-06-15 | 2.3776元 | 2.3776元 |
| 2026-06-12 | 2.2403元 | 2.2403元 |
| 2026-06-11 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2026-06-10 | 2.3117元 | 2.3117元 |
| 2026-06-09 | 2.3559元 | 2.3559元 |
| 2026-06-08 | 2.2607元 | 2.2607元 |
| 2026-06-05 | 2.3233元 | 2.3233元 |
| 2026-06-04 | 2.3729元 | 2.3729元 |
| 2026-06-03 | 2.3145元 | 2.3145元 |
| 2026-06-02 | 2.2487元 | 2.2487元 |
| 2026-06-01 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2026-05-29 | 2.2446元 | 2.2446元 |
| 2026-05-28 | 2.3307元 | 2.3307元 |
| 2026-05-27 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2026-05-26 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-05-25 | 2.3356元 | 2.3356元 |
| 2026-05-22 | 2.3161元 | 2.3161元 |
| 2026-05-21 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-05-20 | 2.4057元 | 2.4057元 |
| 2026-05-19 | 2.3429元 | 2.3429元 |
| 2026-05-18 | 2.2907元 | 2.2907元 |
| 2026-05-15 | 2.2765元 | 2.2765元 |
| 2026-05-14 | 2.3325元 | 2.3325元 |