金信多策略精选混合C (020592.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0238元 (2026-02-13) 基金经理谭智汨管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.23% (275 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信多策略精选混合A |
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金信多策略精选混合C(020592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.0238元 | 2.0238元 |
| 2026-02-12 | 2.0425元 | 2.0425元 |
| 2026-02-11 | 1.9831元 | 1.9831元 |
| 2026-02-10 | 2.0196元 | 2.0196元 |
| 2026-02-09 | 2.0352元 | 2.0352元 |
| 2026-02-06 | 1.9571元 | 1.9571元 |
| 2026-02-05 | 1.9807元 | 1.9807元 |
| 2026-02-04 | 2.0513元 | 2.0513元 |
| 2026-02-03 | 2.0851元 | 2.0851元 |
| 2026-02-02 | 1.9993元 | 1.9993元 |
| 2026-01-30 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2026-01-29 | 2.0668元 | 2.0668元 |
| 2026-01-28 | 2.1154元 | 2.1154元 |
| 2026-01-27 | 2.1385元 | 2.1385元 |
| 2026-01-26 | 2.0881元 | 2.0881元 |
| 2026-01-23 | 2.1411元 | 2.1411元 |
| 2026-01-22 | 2.1001元 | 2.1001元 |
| 2026-01-21 | 2.0761元 | 2.0761元 |
| 2026-01-20 | 2.0673元 | 2.0673元 |
| 2026-01-19 | 2.1404元 | 2.1404元 |
| 2026-01-16 | 2.1316元 | 2.1316元 |
| 2026-01-15 | 2.2020元 | 2.2020元 |
| 2026-01-14 | 2.3116元 | 2.3116元 |
| 2026-01-13 | 2.2170元 | 2.2170元 |
| 2026-01-12 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-01-09 | 2.1203元 | 2.1203元 |
| 2026-01-08 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2026-01-07 | 2.0678元 | 2.0678元 |
| 2026-01-06 | 2.1039元 | 2.1039元 |
| 2026-01-05 | 2.0898元 | 2.0898元 |
| 2025-12-31 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2025-12-30 | 2.0693元 | 2.0693元 |
| 2025-12-29 | 2.0785元 | 2.0785元 |
| 2025-12-26 | 2.0967元 | 2.0967元 |
| 2025-12-25 | 2.0999元 | 2.0999元 |
| 2025-12-24 | 2.0669元 | 2.0669元 |
| 2025-12-23 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2025-12-22 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2025-12-19 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2025-12-18 | 1.9524元 | 1.9524元 |
| 2025-12-17 | 1.9582元 | 1.9582元 |
| 2025-12-16 | 1.9003元 | 1.9003元 |
| 2025-12-15 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2025-12-12 | 1.9528元 | 1.9528元 |
| 2025-12-11 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2025-12-10 | 1.9452元 | 1.9452元 |
| 2025-12-09 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2025-12-08 | 1.9153元 | 1.9153元 |
| 2025-12-05 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2025-12-04 | 1.8335元 | 1.8335元 |