金信多策略精选混合C (020592.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理谭智汨基金类型混合型成立日期2024-01-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2403元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率38.99% (286 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信多策略精选混合(004223) |
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金信多策略精选混合C(020592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.2403元 | 2.2403元 |
| 2026-06-11 | 2.3150元 | 2.3150元 |
| 2026-06-10 | 2.3117元 | 2.3117元 |
| 2026-06-09 | 2.3559元 | 2.3559元 |
| 2026-06-08 | 2.2607元 | 2.2607元 |
| 2026-06-05 | 2.3233元 | 2.3233元 |
| 2026-06-04 | 2.3729元 | 2.3729元 |
| 2026-06-03 | 2.3145元 | 2.3145元 |
| 2026-06-02 | 2.2487元 | 2.2487元 |
| 2026-06-01 | 2.1720元 | 2.1720元 |
| 2026-05-29 | 2.2446元 | 2.2446元 |
| 2026-05-28 | 2.3307元 | 2.3307元 |
| 2026-05-27 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2026-05-26 | 2.2660元 | 2.2660元 |
| 2026-05-25 | 2.3356元 | 2.3356元 |
| 2026-05-22 | 2.3161元 | 2.3161元 |
| 2026-05-21 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-05-20 | 2.4057元 | 2.4057元 |
| 2026-05-19 | 2.3429元 | 2.3429元 |
| 2026-05-18 | 2.2907元 | 2.2907元 |
| 2026-05-15 | 2.2765元 | 2.2765元 |
| 2026-05-14 | 2.3325元 | 2.3325元 |
| 2026-05-13 | 2.3767元 | 2.3767元 |
| 2026-05-12 | 2.3155元 | 2.3155元 |
| 2026-05-11 | 2.2987元 | 2.2987元 |
| 2026-05-08 | 2.2395元 | 2.2395元 |
| 2026-05-07 | 2.2438元 | 2.2438元 |
| 2026-05-06 | 2.1717元 | 2.1717元 |
| 2026-04-30 | 2.1010元 | 2.1010元 |
| 2026-04-29 | 2.1043元 | 2.1043元 |
| 2026-04-28 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2026-04-27 | 2.1045元 | 2.1045元 |
| 2026-04-24 | 2.0937元 | 2.0937元 |
| 2026-04-23 | 2.1103元 | 2.1103元 |
| 2026-04-22 | 2.1526元 | 2.1526元 |
| 2026-04-21 | 2.0913元 | 2.0913元 |
| 2026-04-20 | 2.1105元 | 2.1105元 |
| 2026-04-17 | 2.1058元 | 2.1058元 |
| 2026-04-16 | 2.0440元 | 2.0440元 |
| 2026-04-15 | 1.9722元 | 1.9722元 |
| 2026-04-14 | 1.9615元 | 1.9615元 |
| 2026-04-13 | 1.9219元 | 1.9219元 |
| 2026-04-10 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2026-04-09 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-04-08 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-04-07 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-04-03 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-04-02 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-04-01 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2026-03-31 | 1.7376元 | 1.7376元 |