金鹰科技致远混合A(020510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-07-16 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-07-15 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-07-14 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-07-13 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-07-10 | 1.5349元 | 1.5349元 |
| 2026-07-09 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-07-08 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-07-07 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2026-07-06 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-07-03 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-07-02 | 1.5733元 | 1.5733元 |
| 2026-07-01 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-06-30 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-06-29 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-06-26 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2026-06-25 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-06-24 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-06-23 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-06-22 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-06-18 | 1.6406元 | 1.6406元 |
| 2026-06-17 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-06-16 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-06-15 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-06-12 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-06-11 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-06-10 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2026-06-09 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-06-08 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-06-05 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-06-04 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-06-03 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-06-02 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-06-01 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-05-29 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-05-28 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-05-27 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-05-26 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-05-25 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-05-22 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-05-21 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-05-20 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-05-19 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-05-18 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-05-15 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2026-05-14 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-05-13 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2026-05-12 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-05-11 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2026-05-08 | 1.8604元 | 1.8604元 |