金鹰科技致远混合A(020510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-04-21 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-04-20 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-04-17 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-04-16 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2026-04-15 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-04-14 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-04-13 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-04-10 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-04-09 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-04-08 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2026-04-07 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-04-03 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-04-02 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-04-01 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-03-31 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-03-30 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-03-27 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-03-26 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-03-25 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-03-24 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-03-23 | 1.6807元 | 1.6807元 |
| 2026-03-20 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2026-03-19 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2026-03-18 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2026-03-17 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-03-16 | 1.8762元 | 1.8762元 |
| 2026-03-13 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-03-12 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-03-11 | 1.9263元 | 1.9263元 |
| 2026-03-10 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-03-09 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-03-06 | 1.9052元 | 1.9052元 |
| 2026-03-05 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2026-03-04 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-03-03 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2026-03-02 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-02-27 | 2.0194元 | 2.0194元 |
| 2026-02-26 | 2.0031元 | 2.0031元 |
| 2026-02-25 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-02-24 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-02-13 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-02-12 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2026-02-11 | 1.9891元 | 1.9891元 |
| 2026-02-10 | 1.9925元 | 1.9925元 |
| 2026-02-09 | 1.9664元 | 1.9664元 |
| 2026-02-06 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-02-05 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-02-03 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2026-02-02 | 1.8991元 | 1.8991元 |