金鹰科技致远混合A(020510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-06-05 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-06-04 | 1.6075元 | 1.6075元 |
| 2026-06-03 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-06-02 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-06-01 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-05-29 | 1.6493元 | 1.6493元 |
| 2026-05-28 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-05-27 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-05-26 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-05-25 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-05-22 | 1.7812元 | 1.7812元 |
| 2026-05-21 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2026-05-20 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-05-19 | 1.8565元 | 1.8565元 |
| 2026-05-18 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-05-15 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2026-05-14 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-05-13 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2026-05-12 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-05-11 | 1.8775元 | 1.8775元 |
| 2026-05-08 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2026-05-07 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-05-06 | 1.7998元 | 1.7998元 |
| 2026-04-30 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-04-29 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-04-28 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-04-27 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-04-24 | 1.7783元 | 1.7783元 |
| 2026-04-23 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-04-22 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-04-21 | 1.8043元 | 1.8043元 |
| 2026-04-20 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-04-17 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-04-16 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2026-04-15 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-04-14 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-04-13 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2026-04-10 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-04-09 | 1.7479元 | 1.7479元 |
| 2026-04-08 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2026-04-07 | 1.6999元 | 1.6999元 |
| 2026-04-03 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-04-02 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-04-01 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-03-31 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2026-03-30 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-03-27 | 1.7393元 | 1.7393元 |
| 2026-03-26 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-03-25 | 1.7550元 | 1.7550元 |