估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
中信保诚稳鑫债券D
(020504.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-11-26
总资产规模
1.12万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1652
元
(
2026-01-16
)
基金经理
杨穆彬
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.48%
(1075 / 7187)
相关基金:
主从基金:
中信保诚稳鑫债券A
、
中信保诚稳鑫债券C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
block
0
发表讨论
中信保诚稳鑫债券D(020504) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
中信保诚稳鑫债券D.(020504) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
中信保诚稳鑫债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.15
元
1.12万
9,729.00
元
--
2025-06-30
1.17
元
2.38万
2.05万
元
--
2025-03-31
1.15
元
9.03万
7.89万
元
--
2024-12-31
1.15
元
13.43万
11.66万
元
--