中信保诚稳鑫债券D (020504.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1811元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (1101 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳鑫债券(004104) 、中信保诚稳鑫债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚稳鑫债券D(020504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-14 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-13 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-12 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-11 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-08 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-07 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-06 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-30 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-29 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-28 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-27 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-04-24 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-23 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-22 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-21 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-04-20 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-17 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-16 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-04-15 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-14 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-04-13 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-10 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-09 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-04-08 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-04-07 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-04-03 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-04-02 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-01 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-03-31 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-03-30 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-03-27 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-03-26 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-03-25 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-24 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-23 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-03-20 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-19 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-03-18 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-17 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-16 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-03-13 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-03-12 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-03-11 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-03-10 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-03-09 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-06 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-03-05 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-03-04 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-03-03 | 1.1732元 | 1.1732元 |