中信保诚稳鑫债券D (020504.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理杨穆彬基金类型债券型成立日期2024-11-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1903元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.55% (970 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳鑫债券(004104) 、中信保诚稳鑫债券C |
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中信保诚稳鑫债券D(020504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-07-02 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-07-01 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-06-30 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-06-29 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-06-26 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-06-25 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-06-24 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-23 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-06-22 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-06-18 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-06-17 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-06-16 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-15 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-12 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-06-11 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-06-10 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-09 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-08 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-06-05 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-06-04 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-06-03 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-06-02 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-01 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-05-29 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-05-28 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-05-27 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-26 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-05-25 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-05-22 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-05-21 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-05-20 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-05-19 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-05-18 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-05-15 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-05-14 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-05-13 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-05-12 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-11 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-08 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-05-07 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-05-06 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-30 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2026-04-29 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-04-28 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-27 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-04-24 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-23 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-04-22 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-21 | 1.1823元 | 1.1823元 |