中信保诚稳鑫债券D(020504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-01-12 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-01-09 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-01-08 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-01-07 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-01-06 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-01-05 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-12-31 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2025-12-30 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2025-12-29 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-12-26 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-12-25 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-12-24 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-12-23 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2025-12-22 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-12-19 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2025-12-18 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-12-17 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-12-16 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-12-15 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-12 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-12-11 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-12-10 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2025-12-09 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-12-08 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-05 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-04 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2025-12-03 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-12-02 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-12-01 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-11-28 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-11-27 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2025-11-26 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-11-25 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2025-11-24 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-11-21 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-11-20 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-11-19 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-11-18 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2025-11-17 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-11-14 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-11-13 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-11-12 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-11-11 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2025-11-10 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2025-11-07 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-11-06 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-11-05 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-11-04 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-11-03 | 1.1648元 | 1.1648元 |