国投瑞银顺悦债券D (020479.jj 已退市) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2024-10-08 | 基金类型债券型成立日期2024-01-02退市时间2024-10-08成立以来分红再投入年化收益率 |
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国投瑞银顺悦债券D(020479) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,736.41万 | 97.56% |
| (其中) 债券 | 7,736.41万 | 97.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 192.92万 | 2.43% |
| 3 | 其他资产 | 7,223.00 | 0.009% |
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