平安医药精选股票C (020459.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理周思聪基金类型股票型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5407元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率23.20% (641 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安医药精选股票(020458) |
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平安医药精选股票C(020459) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.5407元 | 1.5407元 |
| 2026-07-16 | 1.7045元 | 1.7045元 |
| 2026-07-15 | 1.7303元 | 1.7303元 |
| 2026-07-14 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-07-13 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-07-10 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2026-07-09 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2026-07-08 | 1.5431元 | 1.5431元 |
| 2026-07-07 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-07-06 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2026-07-03 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-07-02 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-07-01 | 1.5575元 | 1.5575元 |
| 2026-06-30 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-06-29 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-06-26 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-06-25 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2026-06-24 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-06-23 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-06-22 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-06-18 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-06-17 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2026-06-16 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-06-15 | 1.3511元 | 1.3511元 |
| 2026-06-12 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-06-11 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-06-10 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-06-09 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-06-08 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-06-05 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-06-04 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-06-03 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2026-06-02 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-06-01 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2026-05-29 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-05-28 | 1.4339元 | 1.4339元 |
| 2026-05-27 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-05-26 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-05-25 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-05-22 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-05-21 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2026-05-20 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-05-19 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-05-18 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-05-15 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2026-05-14 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2026-05-13 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-05-12 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-05-11 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-05-08 | 1.6060元 | 1.6060元 |