平安医药精选股票C (020459.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理周思聪基金类型股票型成立日期2024-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5699元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率26.89% (1053 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安医药精选股票(020458) |
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平安医药精选股票C(020459) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.65元 | 6.35亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.60元 | 6.25亿 | 3.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.96元 | 5.63亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.73元 | 4.74亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.42元 | 1.30亿 | 9,187.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1,330.95万 | 1,220.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 3,242.24万 | 2,825.48万元 | -- |