金信稳健策略混合C (020436.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理孔学兵基金类型混合型成立日期2023-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4065元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率55.25% (192 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信稳健策略混合(007872) |
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金信稳健策略混合C(020436) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4.4065元 | 4.4065元 |
| 2026-07-09 | 4.6244元 | 4.6244元 |
| 2026-07-08 | 4.2589元 | 4.2589元 |
| 2026-07-07 | 4.1688元 | 4.1688元 |
| 2026-07-06 | 4.1815元 | 4.1815元 |
| 2026-07-03 | 4.2243元 | 4.2243元 |
| 2026-07-02 | 4.3659元 | 4.3659元 |
| 2026-07-01 | 4.7324元 | 4.7324元 |
| 2026-06-30 | 4.8260元 | 4.8260元 |
| 2026-06-29 | 4.5005元 | 4.5005元 |
| 2026-06-26 | 4.3279元 | 4.3279元 |
| 2026-06-25 | 4.2420元 | 4.2420元 |
| 2026-06-24 | 4.1065元 | 4.1065元 |
| 2026-06-23 | 3.8873元 | 3.8873元 |
| 2026-06-22 | 3.9514元 | 3.9514元 |
| 2026-06-18 | 3.9227元 | 3.9227元 |
| 2026-06-17 | 3.8371元 | 3.8371元 |
| 2026-06-16 | 3.6374元 | 3.6374元 |
| 2026-06-15 | 3.5845元 | 3.5845元 |
| 2026-06-12 | 3.4342元 | 3.4342元 |
| 2026-06-11 | 3.4169元 | 3.4169元 |
| 2026-06-10 | 3.3076元 | 3.3076元 |
| 2026-06-09 | 3.2799元 | 3.2799元 |
| 2026-06-08 | 3.0917元 | 3.0917元 |
| 2026-06-05 | 3.2853元 | 3.2853元 |
| 2026-06-04 | 3.3600元 | 3.3600元 |
| 2026-06-03 | 3.3032元 | 3.3032元 |
| 2026-06-02 | 3.2078元 | 3.2078元 |
| 2026-06-01 | 3.1335元 | 3.1335元 |
| 2026-05-29 | 3.2775元 | 3.2775元 |
| 2026-05-28 | 3.4687元 | 3.4687元 |
| 2026-05-27 | 3.3822元 | 3.3822元 |
| 2026-05-26 | 3.5379元 | 3.5379元 |
| 2026-05-25 | 3.6899元 | 3.6899元 |
| 2026-05-22 | 3.5691元 | 3.5691元 |
| 2026-05-21 | 3.4837元 | 3.4837元 |
| 2026-05-20 | 3.7458元 | 3.7458元 |
| 2026-05-19 | 3.5131元 | 3.5131元 |
| 2026-05-18 | 3.3689元 | 3.3689元 |
| 2026-05-15 | 3.3729元 | 3.3729元 |
| 2026-05-14 | 3.2858元 | 3.2858元 |
| 2026-05-13 | 3.3779元 | 3.3779元 |
| 2026-05-12 | 3.3224元 | 3.3224元 |
| 2026-05-11 | 3.2141元 | 3.2141元 |
| 2026-05-08 | 3.0990元 | 3.0990元 |
| 2026-05-07 | 3.1363元 | 3.1363元 |
| 2026-05-06 | 3.0499元 | 3.0499元 |
| 2026-04-30 | 2.9478元 | 2.9478元 |
| 2026-04-29 | 2.8534元 | 2.8534元 |
| 2026-04-28 | 2.8489元 | 2.8489元 |