金信稳健策略混合C (020436.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理孔学兵基金类型混合型成立日期2023-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2853元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.15% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率40.17% (286 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信稳健策略混合(007872) |
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金信稳健策略混合C(020436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.2853元 | 3.2853元 |
| 2026-06-04 | 3.3600元 | 3.3600元 |
| 2026-06-03 | 3.3032元 | 3.3032元 |
| 2026-06-02 | 3.2078元 | 3.2078元 |
| 2026-06-01 | 3.1335元 | 3.1335元 |
| 2026-05-29 | 3.2775元 | 3.2775元 |
| 2026-05-28 | 3.4687元 | 3.4687元 |
| 2026-05-27 | 3.3822元 | 3.3822元 |
| 2026-05-26 | 3.5379元 | 3.5379元 |
| 2026-05-25 | 3.6899元 | 3.6899元 |
| 2026-05-22 | 3.5691元 | 3.5691元 |
| 2026-05-21 | 3.4837元 | 3.4837元 |
| 2026-05-20 | 3.7458元 | 3.7458元 |
| 2026-05-19 | 3.5131元 | 3.5131元 |
| 2026-05-18 | 3.3689元 | 3.3689元 |
| 2026-05-15 | 3.3729元 | 3.3729元 |
| 2026-05-14 | 3.2858元 | 3.2858元 |
| 2026-05-13 | 3.3779元 | 3.3779元 |
| 2026-05-12 | 3.3224元 | 3.3224元 |
| 2026-05-11 | 3.2141元 | 3.2141元 |
| 2026-05-08 | 3.0990元 | 3.0990元 |
| 2026-05-07 | 3.1363元 | 3.1363元 |
| 2026-05-06 | 3.0499元 | 3.0499元 |
| 2026-04-30 | 2.9478元 | 2.9478元 |
| 2026-04-29 | 2.8534元 | 2.8534元 |
| 2026-04-28 | 2.8489元 | 2.8489元 |
| 2026-04-27 | 2.8666元 | 2.8666元 |
| 2026-04-24 | 2.7031元 | 2.7031元 |
| 2026-04-23 | 2.7220元 | 2.7220元 |
| 2026-04-22 | 2.8014元 | 2.8014元 |
| 2026-04-21 | 2.6742元 | 2.6742元 |
| 2026-04-20 | 2.6726元 | 2.6726元 |
| 2026-04-17 | 2.6484元 | 2.6484元 |
| 2026-04-16 | 2.5532元 | 2.5532元 |
| 2026-04-15 | 2.5312元 | 2.5312元 |
| 2026-04-14 | 2.5729元 | 2.5729元 |
| 2026-04-13 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2026-04-10 | 2.5268元 | 2.5268元 |
| 2026-04-09 | 2.4966元 | 2.4966元 |
| 2026-04-08 | 2.4723元 | 2.4723元 |
| 2026-04-07 | 2.3191元 | 2.3191元 |
| 2026-04-03 | 2.2895元 | 2.2895元 |
| 2026-04-02 | 2.2645元 | 2.2645元 |
| 2026-04-01 | 2.3318元 | 2.3318元 |
| 2026-03-31 | 2.2653元 | 2.2653元 |
| 2026-03-30 | 2.3573元 | 2.3573元 |
| 2026-03-27 | 2.3065元 | 2.3065元 |
| 2026-03-26 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-03-25 | 2.3126元 | 2.3126元 |
| 2026-03-24 | 2.2632元 | 2.2632元 |