金信智能混合C (020435.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理谭佳俊杨超基金类型混合型成立日期2023-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3462元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.57% (844 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信智能中国2025混合(002849) |
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金信智能混合C(020435) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.3462元 | 2.3462元 |
| 2026-06-04 | 2.3268元 | 2.3268元 |
| 2026-06-03 | 2.3365元 | 2.3365元 |
| 2026-06-02 | 2.3457元 | 2.3457元 |
| 2026-06-01 | 2.3364元 | 2.3364元 |
| 2026-05-29 | 2.3307元 | 2.3307元 |
| 2026-05-28 | 2.3392元 | 2.3392元 |
| 2026-05-27 | 2.3395元 | 2.3395元 |
| 2026-05-26 | 2.3447元 | 2.3447元 |
| 2026-05-25 | 2.3435元 | 2.3435元 |
| 2026-05-22 | 2.3102元 | 2.3102元 |
| 2026-05-21 | 2.2979元 | 2.2979元 |
| 2026-05-20 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2026-05-19 | 2.3004元 | 2.3004元 |
| 2026-05-18 | 2.2782元 | 2.2782元 |
| 2026-05-15 | 2.2922元 | 2.2922元 |
| 2026-05-14 | 2.3003元 | 2.3003元 |
| 2026-05-13 | 2.3026元 | 2.3026元 |
| 2026-05-12 | 2.3029元 | 2.3029元 |
| 2026-05-11 | 2.3088元 | 2.3088元 |
| 2026-05-08 | 2.2909元 | 2.2909元 |
| 2026-05-07 | 2.2915元 | 2.2915元 |
| 2026-05-06 | 2.2841元 | 2.2841元 |
| 2026-04-30 | 2.2860元 | 2.2860元 |
| 2026-04-29 | 2.2862元 | 2.2862元 |
| 2026-04-28 | 2.2807元 | 2.2807元 |
| 2026-04-27 | 2.2849元 | 2.2849元 |
| 2026-04-24 | 2.2718元 | 2.2718元 |
| 2026-04-23 | 2.2659元 | 2.2659元 |
| 2026-04-22 | 2.2704元 | 2.2704元 |
| 2026-04-21 | 2.2770元 | 2.2770元 |
| 2026-04-20 | 2.2677元 | 2.2677元 |
| 2026-04-17 | 2.2352元 | 2.2352元 |
| 2026-04-16 | 2.2408元 | 2.2408元 |
| 2026-04-15 | 2.2423元 | 2.2423元 |
| 2026-04-14 | 2.2272元 | 2.2272元 |
| 2026-04-13 | 2.2068元 | 2.2068元 |
| 2026-04-10 | 2.2081元 | 2.2081元 |
| 2026-04-09 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-04-08 | 2.2269元 | 2.2269元 |
| 2026-04-07 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-04-03 | 2.1999元 | 2.1999元 |
| 2026-04-02 | 2.2225元 | 2.2225元 |
| 2026-04-01 | 2.2246元 | 2.2246元 |
| 2026-03-31 | 2.2131元 | 2.2131元 |
| 2026-03-30 | 2.2053元 | 2.2053元 |
| 2026-03-27 | 2.2035元 | 2.2035元 |
| 2026-03-26 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2026-03-25 | 2.2137元 | 2.2137元 |
| 2026-03-24 | 2.1951元 | 2.1951元 |