金信智能混合C (020435.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理杨超基金类型混合型成立日期2023-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4283元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.95% (579 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信智能中国2025混合(002849) |
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金信智能混合C(020435) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.4283元 | 2.4283元 |
| 2026-07-23 | 2.4337元 | 2.4337元 |
| 2026-07-22 | 2.4292元 | 2.4292元 |
| 2026-07-21 | 2.4193元 | 2.4193元 |
| 2026-07-20 | 2.4258元 | 2.4258元 |
| 2026-07-17 | 2.3845元 | 2.3845元 |
| 2026-07-16 | 2.3967元 | 2.3967元 |
| 2026-07-15 | 2.4275元 | 2.4275元 |
| 2026-07-14 | 2.4301元 | 2.4301元 |
| 2026-07-13 | 2.4301元 | 2.4301元 |
| 2026-07-10 | 2.4152元 | 2.4152元 |
| 2026-07-09 | 2.4268元 | 2.4268元 |
| 2026-07-08 | 2.4046元 | 2.4046元 |
| 2026-07-07 | 2.3893元 | 2.3893元 |
| 2026-07-06 | 2.3832元 | 2.3832元 |
| 2026-07-03 | 2.3671元 | 2.3671元 |
| 2026-07-02 | 2.3827元 | 2.3827元 |
| 2026-07-01 | 2.3873元 | 2.3873元 |
| 2026-06-30 | 2.3708元 | 2.3708元 |
| 2026-06-29 | 2.3769元 | 2.3769元 |
| 2026-06-26 | 2.3564元 | 2.3564元 |
| 2026-06-25 | 2.3808元 | 2.3808元 |
| 2026-06-24 | 2.3756元 | 2.3756元 |
| 2026-06-23 | 2.3978元 | 2.3978元 |
| 2026-06-22 | 2.3862元 | 2.3862元 |
| 2026-06-18 | 2.3474元 | 2.3474元 |
| 2026-06-17 | 2.3923元 | 2.3923元 |
| 2026-06-16 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-06-15 | 2.3996元 | 2.3996元 |
| 2026-06-12 | 2.4039元 | 2.4039元 |
| 2026-06-11 | 2.3835元 | 2.3835元 |
| 2026-06-10 | 2.3888元 | 2.3888元 |
| 2026-06-09 | 2.3670元 | 2.3670元 |
| 2026-06-08 | 2.3399元 | 2.3399元 |
| 2026-06-05 | 2.3462元 | 2.3462元 |
| 2026-06-04 | 2.3268元 | 2.3268元 |
| 2026-06-03 | 2.3365元 | 2.3365元 |
| 2026-06-02 | 2.3457元 | 2.3457元 |
| 2026-06-01 | 2.3364元 | 2.3364元 |
| 2026-05-29 | 2.3307元 | 2.3307元 |
| 2026-05-28 | 2.3392元 | 2.3392元 |
| 2026-05-27 | 2.3395元 | 2.3395元 |
| 2026-05-26 | 2.3447元 | 2.3447元 |
| 2026-05-25 | 2.3435元 | 2.3435元 |
| 2026-05-22 | 2.3102元 | 2.3102元 |
| 2026-05-21 | 2.2979元 | 2.2979元 |
| 2026-05-20 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2026-05-19 | 2.3004元 | 2.3004元 |
| 2026-05-18 | 2.2782元 | 2.2782元 |
| 2026-05-15 | 2.2922元 | 2.2922元 |