金信智能混合C (020435.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理谭佳俊杨超基金类型混合型成立日期2023-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3088元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.43% (942 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信智能中国2025混合(002849) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
金信智能混合C(020435) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.21元 | 4,155.14万 | 1,877.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.29元 | 4,369.14万 | 1,911.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.15元 | 3,715.77万 | 1,728.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.20元 | 6,075.19万 | 2,767.62万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.01元 | 1.26亿 | 6,278.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.95元 | 1,938.45万 | 991.94万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.88元 | 2,999.27万 | 1,596.29万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.67元 | 1,283.13万 | 770.23万元 | -- |