金信量化精选混合C (020434.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理孔学兵基金类型混合型成立日期2023-12-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7322元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率28.56% (399 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信量化精选混合(002862) |
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金信量化精选混合C(020434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-07-21 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-07-20 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-07-17 | 1.6951元 | 1.6951元 |
| 2026-07-16 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-07-15 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-07-14 | 1.9598元 | 1.9598元 |
| 2026-07-13 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2026-07-10 | 2.0627元 | 2.0627元 |
| 2026-07-09 | 2.1354元 | 2.1354元 |
| 2026-07-08 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2026-07-07 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2026-07-06 | 2.1168元 | 2.1168元 |
| 2026-07-03 | 2.1606元 | 2.1606元 |
| 2026-07-02 | 2.1685元 | 2.1685元 |
| 2026-07-01 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-06-30 | 2.3389元 | 2.3389元 |
| 2026-06-29 | 2.2314元 | 2.2314元 |
| 2026-06-26 | 2.2801元 | 2.2801元 |
| 2026-06-25 | 2.3850元 | 2.3850元 |
| 2026-06-24 | 2.3723元 | 2.3723元 |
| 2026-06-23 | 2.2465元 | 2.2465元 |
| 2026-06-22 | 2.3332元 | 2.3332元 |
| 2026-06-18 | 2.2563元 | 2.2563元 |
| 2026-06-17 | 2.1693元 | 2.1693元 |
| 2026-06-16 | 2.1068元 | 2.1068元 |
| 2026-06-15 | 2.0886元 | 2.0886元 |
| 2026-06-12 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2026-06-11 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2026-06-10 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2026-06-09 | 2.0373元 | 2.0373元 |
| 2026-06-08 | 1.9677元 | 1.9677元 |
| 2026-06-05 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2026-06-04 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-06-03 | 2.1755元 | 2.1755元 |
| 2026-06-02 | 2.0825元 | 2.0825元 |
| 2026-06-01 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2026-05-29 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2026-05-28 | 2.2123元 | 2.2123元 |
| 2026-05-27 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2026-05-26 | 2.1912元 | 2.1912元 |
| 2026-05-25 | 2.2811元 | 2.2811元 |
| 2026-05-22 | 2.2511元 | 2.2511元 |
| 2026-05-21 | 2.1716元 | 2.1716元 |
| 2026-05-20 | 2.3002元 | 2.3002元 |
| 2026-05-19 | 2.2593元 | 2.2593元 |
| 2026-05-18 | 2.2561元 | 2.2561元 |
| 2026-05-15 | 2.2297元 | 2.2297元 |
| 2026-05-14 | 2.2912元 | 2.2912元 |
| 2026-05-13 | 2.3547元 | 2.3547元 |