金信量化精选混合C (020434.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理谭佳俊基金类型混合型成立日期2023-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0972元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率40.82% (275 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信量化精选混合(002862) |
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金信量化精选混合C(020434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2026-06-04 | 2.1379元 | 2.1379元 |
| 2026-06-03 | 2.1755元 | 2.1755元 |
| 2026-06-02 | 2.0825元 | 2.0825元 |
| 2026-06-01 | 2.0188元 | 2.0188元 |
| 2026-05-29 | 2.1087元 | 2.1087元 |
| 2026-05-28 | 2.2123元 | 2.2123元 |
| 2026-05-27 | 2.1396元 | 2.1396元 |
| 2026-05-26 | 2.1912元 | 2.1912元 |
| 2026-05-25 | 2.2811元 | 2.2811元 |
| 2026-05-22 | 2.2511元 | 2.2511元 |
| 2026-05-21 | 2.1716元 | 2.1716元 |
| 2026-05-20 | 2.3002元 | 2.3002元 |
| 2026-05-19 | 2.2593元 | 2.2593元 |
| 2026-05-18 | 2.2561元 | 2.2561元 |
| 2026-05-15 | 2.2297元 | 2.2297元 |
| 2026-05-14 | 2.2912元 | 2.2912元 |
| 2026-05-13 | 2.3547元 | 2.3547元 |
| 2026-05-12 | 2.2806元 | 2.2806元 |
| 2026-05-11 | 2.2969元 | 2.2969元 |
| 2026-05-08 | 2.2686元 | 2.2686元 |
| 2026-05-07 | 2.2705元 | 2.2705元 |
| 2026-05-06 | 2.1890元 | 2.1890元 |
| 2026-04-30 | 2.1249元 | 2.1249元 |
| 2026-04-29 | 2.0707元 | 2.0707元 |
| 2026-04-28 | 2.0799元 | 2.0799元 |
| 2026-04-27 | 2.0918元 | 2.0918元 |
| 2026-04-24 | 2.0814元 | 2.0814元 |
| 2026-04-23 | 2.0882元 | 2.0882元 |
| 2026-04-22 | 2.1414元 | 2.1414元 |
| 2026-04-21 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-04-20 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2026-04-17 | 2.0311元 | 2.0311元 |
| 2026-04-16 | 1.9859元 | 1.9859元 |
| 2026-04-15 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-04-14 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2026-04-13 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2026-04-10 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-04-09 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2026-04-08 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-04-07 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-04-03 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-04-02 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-04-01 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-03-31 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-03-30 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-03-27 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-03-26 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-03-25 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-03-24 | 1.6371元 | 1.6371元 |