金信量化精选混合C (020434.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理谭佳俊基金类型混合型成立日期2023-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1249元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率43.64% (212 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信量化精选混合(002862) |
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金信量化精选混合C(020434) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.1249元 | 2.1249元 |
| 2026-04-29 | 2.0707元 | 2.0707元 |
| 2026-04-28 | 2.0799元 | 2.0799元 |
| 2026-04-27 | 2.0918元 | 2.0918元 |
| 2026-04-24 | 2.0814元 | 2.0814元 |
| 2026-04-23 | 2.0882元 | 2.0882元 |
| 2026-04-22 | 2.1414元 | 2.1414元 |
| 2026-04-21 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-04-20 | 2.0396元 | 2.0396元 |
| 2026-04-17 | 2.0311元 | 2.0311元 |
| 2026-04-16 | 1.9859元 | 1.9859元 |
| 2026-04-15 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-04-14 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2026-04-13 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2026-04-10 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2026-04-09 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2026-04-08 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-04-07 | 1.7088元 | 1.7088元 |
| 2026-04-03 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-04-02 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-04-01 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-03-31 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-03-30 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-03-27 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-03-26 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2026-03-25 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-03-24 | 1.6371元 | 1.6371元 |
| 2026-03-23 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-03-20 | 1.6274元 | 1.6274元 |
| 2026-03-19 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-03-18 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-03-17 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-03-16 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2026-03-13 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-03-12 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-03-11 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-03-10 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2026-03-09 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2026-03-06 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-03-05 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-03-04 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-03-03 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2026-03-02 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2026-02-27 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-02-26 | 1.6849元 | 1.6849元 |
| 2026-02-25 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-02-24 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-02-13 | 1.6853元 | 1.6853元 |
| 2026-02-12 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-02-11 | 1.6328元 | 1.6328元 |