鹏华科技驱动混合发起式C (020420.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3395元 (2025-12-17) 基金经理闫思倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.28% (384 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华科技驱动混合发起式A |
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鹏华科技驱动混合发起式C(020420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2025-12-16 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2025-12-15 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2025-12-12 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2025-12-11 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2025-12-10 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2025-12-09 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2025-12-08 | 1.4314元 | 1.4314元 |
| 2025-12-05 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2025-12-04 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2025-12-03 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2025-12-02 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2025-12-01 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2025-11-28 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2025-11-27 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2025-11-26 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2025-11-25 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2025-11-24 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2025-11-21 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2025-11-20 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2025-11-19 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-11-18 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2025-11-17 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2025-11-14 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2025-11-13 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2025-11-12 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2025-11-11 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-11-10 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2025-11-07 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2025-11-06 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2025-11-05 | 1.3199元 | 1.3199元 |
| 2025-11-04 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2025-11-03 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2025-10-31 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-10-30 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2025-10-29 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2025-10-28 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2025-10-27 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2025-10-24 | 1.3558元 | 1.3558元 |
| 2025-10-23 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2025-10-22 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2025-10-21 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2025-10-20 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2025-10-17 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2025-10-16 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2025-10-15 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2025-10-14 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2025-10-13 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2025-10-10 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2025-10-09 | 1.4558元 | 1.4558元 |