鹏华科技驱动混合发起式C (020420.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1891元 (2026-03-20) 基金经理闫思倩管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率11.78% (1723 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华科技驱动混合发起式A |
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鹏华科技驱动混合发起式C(020420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-03-19 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-03-18 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-03-17 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-03-16 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-03-13 | 1.2304元 | 1.2304元 |
| 2026-03-12 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-03-11 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-03-10 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-03-09 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-03-06 | 1.2646元 | 1.2646元 |
| 2026-03-05 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-03-04 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-03-03 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-03-02 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-02-27 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-02-26 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-02-25 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2026-02-24 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-02-13 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-02-12 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-02-11 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-02-10 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-02-09 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-02-06 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-02-05 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-02-04 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-02-03 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2026-02-02 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-01-30 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-01-29 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-01-28 | 1.5067元 | 1.5067元 |
| 2026-01-27 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-01-26 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-01-23 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-01-22 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-01-21 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-01-20 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-01-19 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-01-16 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2026-01-15 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-01-14 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-01-13 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-01-12 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-01-09 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2026-01-08 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2026-01-07 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-01-06 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-01-05 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2025-12-31 | 1.5232元 | 1.5232元 |