鹏华科技驱动混合发起式C (020420.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫思倩基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3923元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率20.05% (1216 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华科技驱动混合发起式(020419) |
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鹏华科技驱动混合发起式C(020420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-06-18 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-06-17 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-06-16 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-06-15 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-06-12 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-11 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-06-10 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-06-09 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-06-08 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-06-05 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-06-04 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-06-03 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-02 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-06-01 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-05-29 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-05-28 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-05-27 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-05-26 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-05-25 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-05-22 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-05-21 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2026-05-20 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-05-19 | 1.3521元 | 1.3521元 |
| 2026-05-18 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-05-15 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-05-14 | 1.3523元 | 1.3523元 |
| 2026-05-13 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-05-12 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-05-11 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-05-08 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-05-07 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-05-06 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-04-30 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-04-29 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-04-28 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-04-27 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-04-24 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-04-23 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-04-22 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-04-21 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-20 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-04-17 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-04-16 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-04-15 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-04-14 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-13 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-04-10 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-09 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-08 | 1.2274元 | 1.2274元 |