华商数字经济混合C (020409.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理刘力基金类型混合型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2673元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率56.09% (121 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商数字经济混合(020408) |
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华商数字经济混合C(020409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.2673元 | 2.2673元 |
| 2026-04-29 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-04-28 | 2.1871元 | 2.1871元 |
| 2026-04-27 | 2.2032元 | 2.2032元 |
| 2026-04-24 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2026-04-23 | 2.0721元 | 2.0721元 |
| 2026-04-22 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2026-04-21 | 2.0701元 | 2.0701元 |
| 2026-04-20 | 2.0777元 | 2.0777元 |
| 2026-04-17 | 2.0641元 | 2.0641元 |
| 2026-04-16 | 2.0555元 | 2.0555元 |
| 2026-04-15 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-04-14 | 2.0348元 | 2.0348元 |
| 2026-04-13 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2026-04-10 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2026-04-09 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2026-04-08 | 1.9511元 | 1.9511元 |
| 2026-04-07 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2026-04-03 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-04-02 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-04-01 | 1.8843元 | 1.8843元 |
| 2026-03-31 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-03-30 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-03-27 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-03-26 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2026-03-25 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2026-03-24 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2026-03-23 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-03-20 | 1.9476元 | 1.9476元 |
| 2026-03-19 | 1.9767元 | 1.9767元 |
| 2026-03-18 | 2.0279元 | 2.0279元 |
| 2026-03-17 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2026-03-16 | 2.0172元 | 2.0172元 |
| 2026-03-13 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2026-03-12 | 1.9854元 | 1.9854元 |
| 2026-03-11 | 2.0012元 | 2.0012元 |
| 2026-03-10 | 2.0252元 | 2.0252元 |
| 2026-03-09 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-03-06 | 2.0104元 | 2.0104元 |
| 2026-03-05 | 2.0046元 | 2.0046元 |
| 2026-03-04 | 1.9857元 | 1.9857元 |
| 2026-03-03 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-03-02 | 2.1040元 | 2.1040元 |
| 2026-02-27 | 2.1568元 | 2.1568元 |
| 2026-02-26 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2026-02-25 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-02-24 | 2.1771元 | 2.1771元 |
| 2026-02-13 | 2.1778元 | 2.1778元 |
| 2026-02-12 | 2.1662元 | 2.1662元 |
| 2026-02-11 | 2.1390元 | 2.1390元 |