华商数字经济混合C (020409.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理刘力基金类型混合型成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9783元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率73.87% (135 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商数字经济混合(020408) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商数字经济混合C(020409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.9783元 | 2.9783元 |
| 2026-06-17 | 2.9163元 | 2.9163元 |
| 2026-06-16 | 2.7486元 | 2.7486元 |
| 2026-06-15 | 2.7346元 | 2.7346元 |
| 2026-06-12 | 2.6181元 | 2.6181元 |
| 2026-06-11 | 2.6210元 | 2.6210元 |
| 2026-06-10 | 2.5833元 | 2.5833元 |
| 2026-06-09 | 2.5877元 | 2.5877元 |
| 2026-06-08 | 2.4631元 | 2.4631元 |
| 2026-06-05 | 2.5304元 | 2.5304元 |
| 2026-06-04 | 2.6339元 | 2.6339元 |
| 2026-06-03 | 2.5717元 | 2.5717元 |
| 2026-06-02 | 2.5333元 | 2.5333元 |
| 2026-06-01 | 2.4951元 | 2.4951元 |
| 2026-05-29 | 2.5989元 | 2.5989元 |
| 2026-05-28 | 2.7261元 | 2.7261元 |
| 2026-05-27 | 2.7174元 | 2.7174元 |
| 2026-05-26 | 2.7929元 | 2.7929元 |
| 2026-05-25 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2026-05-22 | 2.7264元 | 2.7264元 |
| 2026-05-21 | 2.6734元 | 2.6734元 |
| 2026-05-20 | 2.8091元 | 2.8091元 |
| 2026-05-19 | 2.6661元 | 2.6661元 |
| 2026-05-18 | 2.5840元 | 2.5840元 |
| 2026-05-15 | 2.5676元 | 2.5676元 |
| 2026-05-14 | 2.5124元 | 2.5124元 |
| 2026-05-13 | 2.5605元 | 2.5605元 |
| 2026-05-12 | 2.5048元 | 2.5048元 |
| 2026-05-11 | 2.4509元 | 2.4509元 |
| 2026-05-08 | 2.3197元 | 2.3197元 |
| 2026-05-07 | 2.3839元 | 2.3839元 |
| 2026-05-06 | 2.3382元 | 2.3382元 |
| 2026-04-30 | 2.2673元 | 2.2673元 |
| 2026-04-29 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-04-28 | 2.1871元 | 2.1871元 |
| 2026-04-27 | 2.2032元 | 2.2032元 |
| 2026-04-24 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2026-04-23 | 2.0721元 | 2.0721元 |
| 2026-04-22 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2026-04-21 | 2.0701元 | 2.0701元 |
| 2026-04-20 | 2.0777元 | 2.0777元 |
| 2026-04-17 | 2.0641元 | 2.0641元 |
| 2026-04-16 | 2.0555元 | 2.0555元 |
| 2026-04-15 | 2.0161元 | 2.0161元 |
| 2026-04-14 | 2.0348元 | 2.0348元 |
| 2026-04-13 | 1.9671元 | 1.9671元 |
| 2026-04-10 | 1.9915元 | 1.9915元 |
| 2026-04-09 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2026-04-08 | 1.9511元 | 1.9511元 |
| 2026-04-07 | 1.8236元 | 1.8236元 |