工银传媒指数E(020407) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 2,945.84万 | 2,837.99万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 3,825.05万 | 3,104.50万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 1,383.19万 | 1,117.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 1,112.30万 | 849.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 803.97万 | 749.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 784.99万 | 768.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 927.61万 | 959.57万元 | -- |