工银传媒指数E (020407.jj ) 中证传媒 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张乐涛基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1393元 (2026-05-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率14.40% (2105 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 传媒基金(164818) 、工银传媒指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银传媒指数E(020407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-27 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-26 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-25 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-05-22 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-05-21 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-05-20 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-05-19 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-05-18 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-15 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-05-14 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-05-13 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-05-12 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-05-11 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-05-08 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-05-07 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-05-06 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-30 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-29 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-04-28 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-04-27 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-04-24 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-04-23 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-22 | 1.2924元 | 1.2924元 |
| 2026-04-21 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-04-20 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-04-17 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-04-16 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-04-15 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-04-14 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-04-13 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-04-10 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-04-09 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-04-08 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-04-07 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2026-04-03 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-04-02 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-04-01 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-03-31 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-03-30 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-03-27 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-03-26 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-03-25 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-03-24 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-03-23 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-20 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-03-19 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-03-18 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-03-17 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-16 | 1.3112元 | 1.3112元 |