工银传媒指数E(020407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-10-15 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-10-14 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-10-13 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-10-12 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-10-09 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-10-08 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-09-30 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-09-29 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-09-28 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-09-24 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-09-23 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-09-22 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-09-21 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-09-18 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-09-17 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-09-16 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-09-15 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-09-14 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-09-11 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-09-10 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-09-09 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-09-08 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-09-07 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-09-04 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-09-03 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-09-02 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-09-01 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-08-31 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-08-28 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-08-27 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-08-26 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-25 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-08-24 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-08-21 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-08-20 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-08-19 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-08-18 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-08-17 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-08-14 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-08-13 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-08-12 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-08-11 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-08-10 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-08-07 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-08-06 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-05 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-08-04 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-08-03 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-07-31 | 1.0729元 | 1.0729元 |