工银传媒指数E (020407.jj ) 中证传媒 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理张乐涛基金类型指数型基金(LOF)成立日期2024-01-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0615元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率10.45% (2392 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 传媒基金(164818) 、工银传媒指数C |
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工银传媒指数E(020407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-09 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-08 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-07 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-06 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-07-03 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-02 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-01 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-30 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-29 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-26 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-25 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-24 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-23 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-22 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-06-18 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-06-17 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-16 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-06-15 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-06-12 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-06-11 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-06-10 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-06-09 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-06-08 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-06-05 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-06-04 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-03 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-02 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-06-01 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-05-29 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-28 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-27 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-26 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-25 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-05-22 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-05-21 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-05-20 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-05-19 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-05-18 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-05-15 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-05-14 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-05-13 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-05-12 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-05-11 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-05-08 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-05-07 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-05-06 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-30 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-29 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-04-28 | 1.2246元 | 1.2246元 |