工银传媒指数E(020407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-03-17 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-03-16 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-03-13 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-03-12 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-03-11 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-03-10 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-03-09 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-03-06 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-03-05 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-03-04 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-03-03 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-03-02 | 1.3994元 | 1.3994元 |
| 2026-02-27 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2026-02-26 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-02-25 | 1.4521元 | 1.4521元 |
| 2026-02-24 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-02-13 | 1.5046元 | 1.5046元 |
| 2026-02-12 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-02-11 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-02-10 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-02-09 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-02-06 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-02-05 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-02-04 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2026-02-03 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-02-02 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-01-30 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-01-29 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-01-28 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-01-27 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-01-26 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-01-23 | 1.5012元 | 1.5012元 |
| 2026-01-22 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-01-21 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-01-20 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-01-19 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-01-16 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-01-15 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-01-14 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-01-13 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-01-12 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-01-09 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-01-08 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-01-07 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-01-06 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-01-05 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2025-12-31 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-12-30 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-12-29 | 1.2013元 | 1.2013元 |