工银传媒指数E(020407) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-01-14 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2026-01-13 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-01-12 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-01-09 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-01-08 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-01-07 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-01-06 | 1.3114元 | 1.3114元 |
| 2026-01-05 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2025-12-31 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2025-12-30 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2025-12-29 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2025-12-26 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-12-25 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-12-24 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-12-23 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2025-12-22 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2025-12-19 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2025-12-18 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2025-12-17 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-12-16 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-15 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2025-12-12 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2025-12-11 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-12-10 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2025-12-09 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2025-12-08 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2025-12-05 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2025-12-04 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2025-12-03 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-12-02 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-12-01 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2025-11-28 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2025-11-27 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-11-26 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2025-11-25 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2025-11-24 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2025-11-21 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2025-11-20 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-11-19 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2025-11-18 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2025-11-17 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-11-14 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-11-13 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2025-11-12 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-11-11 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-11-10 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2025-11-07 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2025-11-06 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2025-11-05 | 1.2469元 | 1.2469元 |