中欧短债债券E(020390) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 28.53亿 | 26.39亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 33.95亿 | 31.54亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 14.45亿 | 13.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 13.63亿 | 12.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 37.63亿 | 35.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 8.49亿 | 8.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3.82亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3.41亿 | 3.27亿元 | -- |