中欧短债债券E (020390.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰基金类型债券型成立日期2023-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0792元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5435 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧短债债券(002920) 、中欧短债债券C |
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中欧短债债券E(020390) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 33.95亿 | 31.54亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 14.45亿 | 13.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 13.63亿 | 12.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 37.63亿 | 35.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 8.49亿 | 8.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3.82亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3.41亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 8.21亿 | 7.89亿元 | -- |