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公告
中欧短债债券E
(020390.jj )
申
基金经理
王慧杰
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-21
总资产规模
28.53亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0865
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.21%
(5477 / 7516)
相关基金:
主从基金:
中欧短债债券A
、
中欧短债债券C
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中欧短债债券E(020390) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中欧短债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.08
元
28.53亿
26.39亿
元
--
2026-03-31
1.08
元
33.95亿
31.54亿
元
--
2025-12-31
1.07
元
14.45亿
13.49亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
13.63亿
12.78亿
元
--
2025-06-30
1.06
元
37.63亿
35.36亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
8.49亿
8.03亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
3.82亿
3.62亿
元
--