中欧短债债券E (020390.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理王慧杰基金类型债券型成立日期2023-12-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0792元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5435 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧短债债券(002920) 、中欧短债债券C |
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中欧短债债券E(020390) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.14% | 0.12% | 0.22% | 0.20% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.76% |
| 2025 | 0.09% | -0.02% | 0.24% | 0.30% | 0.10% | 0.16% | 0.08% | 0.07% | 0.06% | 0.26% | 0.08% | 0.11% | 1.54% |
| 2024 | 0.39% | 0.30% | 0.14% | 0.34% | 0.25% | 0.24% | 0.21% | -- | 0.08% | 0.18% | 0.33% | 0.51% | 3.02% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.23% | 0.23% |