银华混改红利灵活配置混合发起式C (020339.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理贲兴振基金类型混合型成立日期2023-12-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0653元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-6.51% (8423 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华混改红利灵活配置混合发起式(005519) |
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银华混改红利灵活配置混合发起式C(020339) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-23 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-22 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-21 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-20 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-07-17 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-16 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-15 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-14 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-13 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-07-10 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-09 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-08 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-07 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-06 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-07-03 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-02 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-01 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-06-30 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-06-29 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-26 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-06-25 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-06-24 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-06-23 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-06-22 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-18 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-17 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-16 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-15 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-12 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-11 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-10 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-06-09 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-08 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-04 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-06-03 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-02 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-06-01 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-29 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-28 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-27 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-26 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-25 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-22 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-21 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-20 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-19 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-18 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-15 | 1.1029元 | 1.1029元 |