银华混改红利灵活配置混合发起式C (020339.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理贲兴振基金类型混合型成立日期2023-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0132元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率-8.60% (8831 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华混改红利灵活配置混合发起式(005519) |
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银华混改红利灵活配置混合发起式C(020339) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-17 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-06-16 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-06-15 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-12 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-11 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-10 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-06-09 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-08 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-06-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-04 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-06-03 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-02 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-06-01 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-29 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-28 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-05-27 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-26 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-25 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-05-22 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-21 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-20 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-19 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-05-18 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-15 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-14 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-13 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-05-12 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-11 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-08 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-07 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-06 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-30 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-29 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-28 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-27 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-04-24 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-04-23 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-22 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-21 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-20 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-17 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-16 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-04-15 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-14 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-13 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-10 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-04-09 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-04-08 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-04-07 | 1.1429元 | 1.1429元 |