红塔红土医药精选股票发起式C (020332.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理曹阳基金类型股票型成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0675元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.84% (3531 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土医药精选股票发起式(020331) |
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红塔红土医药精选股票发起式C(020332) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 76.30万 | 69.71万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 104.80万 | 91.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 79.32万 | 64.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 108.84万 | 96.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 18.92万 | 16.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 66.59万 | 67.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 20.71万 | 18.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 5,116.50 | 5,379.00元 | -- |