红塔红土医药精选股票发起式C (020332.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理曹阳基金类型股票型成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0676元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率6.45% (3368 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土医药精选股票发起式(020331) |
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红塔红土医药精选股票发起式C(020332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0676元 | 1.1656元 |
| 2026-07-02 | 1.0411元 | 1.1391元 |
| 2026-07-01 | 1.0438元 | 1.1418元 |
| 2026-06-30 | 1.0041元 | 1.1021元 |
| 2026-06-29 | 1.0191元 | 1.1171元 |
| 2026-06-26 | 0.9611元 | 1.0591元 |
| 2026-06-25 | 0.9878元 | 1.0858元 |
| 2026-06-24 | 0.9853元 | 1.0833元 |
| 2026-06-23 | 0.9734元 | 1.0714元 |
| 2026-06-22 | 0.9585元 | 1.0565元 |
| 2026-06-18 | 0.9516元 | 1.0496元 |
| 2026-06-17 | 0.9441元 | 1.0421元 |
| 2026-06-16 | 0.9504元 | 1.0484元 |
| 2026-06-15 | 0.9514元 | 1.0494元 |
| 2026-06-12 | 0.9593元 | 1.0573元 |
| 2026-06-11 | 0.9370元 | 1.0350元 |
| 2026-06-10 | 0.9414元 | 1.0394元 |
| 2026-06-09 | 0.9392元 | 1.0372元 |
| 2026-06-08 | 0.9368元 | 1.0348元 |
| 2026-06-05 | 0.9697元 | 1.0677元 |
| 2026-06-04 | 0.9755元 | 1.0735元 |
| 2026-06-03 | 0.9896元 | 1.0876元 |
| 2026-06-02 | 1.0015元 | 1.0995元 |
| 2026-06-01 | 1.0162元 | 1.1142元 |
| 2026-05-29 | 1.0283元 | 1.1263元 |
| 2026-05-28 | 1.0207元 | 1.1187元 |
| 2026-05-27 | 1.0353元 | 1.1333元 |
| 2026-05-26 | 1.0449元 | 1.1429元 |
| 2026-05-25 | 1.0525元 | 1.1505元 |
| 2026-05-22 | 1.0684元 | 1.1664元 |
| 2026-05-21 | 1.0761元 | 1.1741元 |
| 2026-05-20 | 1.0699元 | 1.1679元 |
| 2026-05-19 | 1.0675元 | 1.1655元 |
| 2026-05-18 | 1.0611元 | 1.1591元 |
| 2026-05-15 | 1.0844元 | 1.1824元 |
| 2026-05-14 | 1.0838元 | 1.1818元 |
| 2026-05-13 | 1.1054元 | 1.2034元 |
| 2026-05-12 | 1.1154元 | 1.2134元 |
| 2026-05-11 | 1.1259元 | 1.2239元 |
| 2026-05-08 | 1.1114元 | 1.2094元 |
| 2026-05-07 | 1.1109元 | 1.2089元 |
| 2026-05-06 | 1.1075元 | 1.2055元 |
| 2026-04-30 | 1.1063元 | 1.2043元 |
| 2026-04-29 | 1.1005元 | 1.1985元 |
| 2026-04-28 | 1.1020元 | 1.2000元 |
| 2026-04-27 | 1.1109元 | 1.2089元 |
| 2026-04-24 | 1.1126元 | 1.2106元 |
| 2026-04-23 | 1.1211元 | 1.2191元 |
| 2026-04-22 | 1.1306元 | 1.2286元 |
| 2026-04-21 | 1.1131元 | 1.2111元 |