红塔红土医药精选股票发起式C (020332.jj ) 红塔红土基金管理有限公司申 | 基金经理曹阳基金类型股票型成立日期2024-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1054元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率8.67% (3252 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 红塔红土医药精选股票发起式(020331) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
红塔红土医药精选股票发起式C(020332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.1054元 | 1.2034元 |
| 2026-05-12 | 1.1154元 | 1.2134元 |
| 2026-05-11 | 1.1259元 | 1.2239元 |
| 2026-05-08 | 1.1114元 | 1.2094元 |
| 2026-05-07 | 1.1109元 | 1.2089元 |
| 2026-05-06 | 1.1075元 | 1.2055元 |
| 2026-04-30 | 1.1063元 | 1.2043元 |
| 2026-04-29 | 1.1005元 | 1.1985元 |
| 2026-04-28 | 1.1020元 | 1.2000元 |
| 2026-04-27 | 1.1109元 | 1.2089元 |
| 2026-04-24 | 1.1126元 | 1.2106元 |
| 2026-04-23 | 1.1211元 | 1.2191元 |
| 2026-04-22 | 1.1306元 | 1.2286元 |
| 2026-04-21 | 1.1131元 | 1.2111元 |
| 2026-04-20 | 1.1281元 | 1.2261元 |
| 2026-04-17 | 1.1269元 | 1.2249元 |
| 2026-04-16 | 1.1463元 | 1.2443元 |
| 2026-04-15 | 1.1450元 | 1.2430元 |
| 2026-04-14 | 1.1285元 | 1.2265元 |
| 2026-04-13 | 1.1191元 | 1.2171元 |
| 2026-04-10 | 1.1258元 | 1.2238元 |
| 2026-04-09 | 1.1227元 | 1.2207元 |
| 2026-04-08 | 1.1489元 | 1.2469元 |
| 2026-04-07 | 1.1310元 | 1.2290元 |
| 2026-04-03 | 1.1320元 | 1.2300元 |
| 2026-04-02 | 1.1548元 | 1.2528元 |
| 2026-04-01 | 1.1476元 | 1.2456元 |
| 2026-03-31 | 1.0945元 | 1.1925元 |
| 2026-03-30 | 1.1020元 | 1.2000元 |
| 2026-03-27 | 1.1013元 | 1.1993元 |
| 2026-03-26 | 1.0657元 | 1.1637元 |
| 2026-03-25 | 1.0751元 | 1.1731元 |
| 2026-03-24 | 1.0720元 | 1.1700元 |
| 2026-03-23 | 1.0437元 | 1.1417元 |
| 2026-03-20 | 1.0812元 | 1.1792元 |
| 2026-03-19 | 1.0924元 | 1.1904元 |
| 2026-03-18 | 1.1102元 | 1.2082元 |
| 2026-03-17 | 1.1086元 | 1.2066元 |
| 2026-03-16 | 1.1032元 | 1.2012元 |
| 2026-03-13 | 1.0893元 | 1.1873元 |
| 2026-03-12 | 1.0976元 | 1.1956元 |
| 2026-03-11 | 1.1133元 | 1.2113元 |
| 2026-03-10 | 1.1249元 | 1.2229元 |
| 2026-03-09 | 1.0957元 | 1.1937元 |
| 2026-03-06 | 1.1062元 | 1.2042元 |
| 2026-03-05 | 1.0775元 | 1.1755元 |
| 2026-03-04 | 1.0666元 | 1.1646元 |
| 2026-03-03 | 1.0827元 | 1.1807元 |
| 2026-03-02 | 1.1100元 | 1.2080元 |
| 2026-02-27 | 1.1330元 | 1.2310元 |