鹏华丰达债券C(020317) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 721.77万 | 670.29万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1,660.39万 | 1,554.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 548.28万 | 517.44万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 159.85万 | 151.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 7,782.15万 | 7,412.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5,111.14万 | 4,925.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5,171.34万 | 4,974.36万元 | -- |