鹏华丰达债券C(020317) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 159.85万 | 151.99万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 7,782.15万 | 7,412.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 5,111.14万 | 4,925.45万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5,171.34万 | 4,974.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.71亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2.61亿 | 2.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.01亿 | 9,933.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 100.45 | 100.00元 | -- |