鹏华丰达债券C(020317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0657元 | 1.0698元 |
| 2026-03-12 | 1.0658元 | 1.0699元 |
| 2026-03-11 | 1.0656元 | 1.0697元 |
| 2026-03-10 | 1.0657元 | 1.0698元 |
| 2026-03-09 | 1.0653元 | 1.0694元 |
| 2026-03-06 | 1.0662元 | 1.0703元 |
| 2026-03-05 | 1.0660元 | 1.0701元 |
| 2026-03-04 | 1.0659元 | 1.0700元 |
| 2026-03-03 | 1.0657元 | 1.0698元 |
| 2026-03-02 | 1.0656元 | 1.0697元 |
| 2026-02-27 | 1.0651元 | 1.0692元 |
| 2026-02-26 | 1.0649元 | 1.0690元 |
| 2026-02-25 | 1.0652元 | 1.0693元 |
| 2026-02-24 | 1.0655元 | 1.0696元 |
| 2026-02-13 | 1.0650元 | 1.0691元 |
| 2026-02-12 | 1.0650元 | 1.0691元 |
| 2026-02-11 | 1.0648元 | 1.0689元 |
| 2026-02-10 | 1.0646元 | 1.0687元 |
| 2026-02-09 | 1.0644元 | 1.0685元 |
| 2026-02-06 | 1.0640元 | 1.0681元 |
| 2026-02-05 | 1.0637元 | 1.0678元 |
| 2026-02-04 | 1.0635元 | 1.0676元 |
| 2026-02-03 | 1.0634元 | 1.0675元 |
| 2026-02-02 | 1.0634元 | 1.0675元 |
| 2026-01-30 | 1.0634元 | 1.0675元 |
| 2026-01-29 | 1.0634元 | 1.0675元 |
| 2026-01-28 | 1.0634元 | 1.0675元 |
| 2026-01-27 | 1.0633元 | 1.0674元 |
| 2026-01-26 | 1.0634元 | 1.0675元 |
| 2026-01-23 | 1.0633元 | 1.0674元 |
| 2026-01-22 | 1.0630元 | 1.0671元 |
| 2026-01-21 | 1.0629元 | 1.0670元 |
| 2026-01-20 | 1.0626元 | 1.0667元 |
| 2026-01-19 | 1.0622元 | 1.0663元 |
| 2026-01-16 | 1.0620元 | 1.0661元 |
| 2026-01-15 | 1.0615元 | 1.0656元 |
| 2026-01-14 | 1.0612元 | 1.0653元 |
| 2026-01-13 | 1.0609元 | 1.0650元 |
| 2026-01-12 | 1.0606元 | 1.0647元 |
| 2026-01-09 | 1.0602元 | 1.0643元 |
| 2026-01-08 | 1.0599元 | 1.0640元 |
| 2026-01-07 | 1.0595元 | 1.0636元 |
| 2026-01-06 | 1.0597元 | 1.0638元 |
| 2026-01-05 | 1.0601元 | 1.0642元 |
| 2025-12-31 | 1.0596元 | 1.0637元 |
| 2025-12-30 | 1.0594元 | 1.0635元 |
| 2025-12-29 | 1.0593元 | 1.0634元 |
| 2025-12-26 | 1.0599元 | 1.0640元 |
| 2025-12-25 | 1.0597元 | 1.0638元 |
| 2025-12-24 | 1.0597元 | 1.0638元 |