鹏华盛世创新混合(LOF)C (020254.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4365元 (2026-03-17) 基金经理伍旋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率20.19% (673 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华盛世创新混合(LOF)A |
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鹏华盛世创新混合(LOF)C(020254) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.46元 | 1.12亿 | 7,707.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.36元 | 9,429.17万 | 6,913.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 2.24亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 2.01亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 2.60亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 2.09亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.08亿 | 9,940.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.14亿 | 1.05亿元 | -- |