鹏华盛世创新混合(LOF)C (020254.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理伍旋基金类型混合型(LOF)成立日期2023-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3142元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率13.54% (1800 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华盛世创新混合(LOF)(160613) |
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鹏华盛世创新混合(LOF)C(020254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3142元 | 1.3937元 |
| 2026-07-09 | 1.3094元 | 1.3889元 |
| 2026-07-08 | 1.3150元 | 1.3945元 |
| 2026-07-07 | 1.3235元 | 1.4030元 |
| 2026-07-06 | 1.3406元 | 1.4201元 |
| 2026-07-03 | 1.3275元 | 1.4070元 |
| 2026-07-02 | 1.3237元 | 1.4032元 |
| 2026-07-01 | 1.3223元 | 1.4018元 |
| 2026-06-30 | 1.3059元 | 1.3854元 |
| 2026-06-29 | 1.3167元 | 1.3962元 |
| 2026-06-26 | 1.2929元 | 1.3724元 |
| 2026-06-25 | 1.3068元 | 1.3863元 |
| 2026-06-24 | 1.3002元 | 1.3797元 |
| 2026-06-23 | 1.3227元 | 1.4022元 |
| 2026-06-22 | 1.3388元 | 1.4183元 |
| 2026-06-18 | 1.3230元 | 1.4025元 |
| 2026-06-17 | 1.3516元 | 1.4311元 |
| 2026-06-16 | 1.3617元 | 1.4412元 |
| 2026-06-15 | 1.3765元 | 1.4560元 |
| 2026-06-12 | 1.3758元 | 1.4553元 |
| 2026-06-11 | 1.3597元 | 1.4392元 |
| 2026-06-10 | 1.3526元 | 1.4321元 |
| 2026-06-09 | 1.3408元 | 1.4203元 |
| 2026-06-08 | 1.3382元 | 1.4177元 |
| 2026-06-05 | 1.3484元 | 1.4279元 |
| 2026-06-04 | 1.3481元 | 1.4276元 |
| 2026-06-03 | 1.3625元 | 1.4420元 |
| 2026-06-02 | 1.3734元 | 1.4529元 |
| 2026-06-01 | 1.3697元 | 1.4492元 |
| 2026-05-29 | 1.3635元 | 1.4430元 |
| 2026-05-28 | 1.3606元 | 1.4401元 |
| 2026-05-27 | 1.3630元 | 1.4425元 |
| 2026-05-26 | 1.3669元 | 1.4464元 |
| 2026-05-25 | 1.3655元 | 1.4450元 |
| 2026-05-22 | 1.3638元 | 1.4433元 |
| 2026-05-21 | 1.3711元 | 1.4506元 |
| 2026-05-20 | 1.3805元 | 1.4600元 |
| 2026-05-19 | 1.3833元 | 1.4628元 |
| 2026-05-18 | 1.3766元 | 1.4561元 |
| 2026-05-15 | 1.3883元 | 1.4678元 |
| 2026-05-14 | 1.4015元 | 1.4810元 |
| 2026-05-13 | 1.4162元 | 1.4957元 |
| 2026-05-12 | 1.4195元 | 1.4990元 |
| 2026-05-11 | 1.4249元 | 1.5044元 |
| 2026-05-08 | 1.4153元 | 1.4948元 |
| 2026-05-07 | 1.4174元 | 1.4969元 |
| 2026-05-06 | 1.4198元 | 1.4993元 |
| 2026-04-30 | 1.4244元 | 1.5039元 |
| 2026-04-29 | 1.4234元 | 1.5029元 |
| 2026-04-28 | 1.4105元 | 1.4900元 |