鹏华盛世创新混合(LOF)C (020254.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-12-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4118元 (2026-03-19) 基金经理伍旋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率19.22% (699 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华盛世创新混合(LOF)A |
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鹏华盛世创新混合(LOF)C(020254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.4118元 | 1.4913元 |
| 2026-03-18 | 1.4331元 | 1.5126元 |
| 2026-03-17 | 1.4365元 | 1.5160元 |
| 2026-03-16 | 1.4352元 | 1.5147元 |
| 2026-03-13 | 1.4387元 | 1.5182元 |
| 2026-03-12 | 1.4450元 | 1.5245元 |
| 2026-03-11 | 1.4499元 | 1.5294元 |
| 2026-03-10 | 1.4504元 | 1.5299元 |
| 2026-03-09 | 1.4438元 | 1.5233元 |
| 2026-03-06 | 1.4608元 | 1.5403元 |
| 2026-03-05 | 1.4467元 | 1.5262元 |
| 2026-03-04 | 1.4397元 | 1.5192元 |
| 2026-03-03 | 1.4491元 | 1.5286元 |
| 2026-03-02 | 1.4632元 | 1.5427元 |
| 2026-02-27 | 1.4529元 | 1.5324元 |
| 2026-02-26 | 1.4472元 | 1.5267元 |
| 2026-02-25 | 1.4504元 | 1.5299元 |
| 2026-02-24 | 1.4412元 | 1.5207元 |
| 2026-02-13 | 1.4328元 | 1.5123元 |
| 2026-02-12 | 1.4484元 | 1.5279元 |
| 2026-02-11 | 1.4491元 | 1.5286元 |
| 2026-02-10 | 1.4473元 | 1.5268元 |
| 2026-02-09 | 1.4442元 | 1.5237元 |
| 2026-02-06 | 1.4372元 | 1.5167元 |
| 2026-02-05 | 1.4438元 | 1.5233元 |
| 2026-02-04 | 1.4466元 | 1.5261元 |
| 2026-02-03 | 1.4300元 | 1.5095元 |
| 2026-02-02 | 1.4161元 | 1.4956元 |
| 2026-01-30 | 1.4392元 | 1.5187元 |
| 2026-01-29 | 1.4727元 | 1.5522元 |
| 2026-01-28 | 1.4602元 | 1.5397元 |
| 2026-01-27 | 1.4542元 | 1.5337元 |
| 2026-01-26 | 1.4599元 | 1.5394元 |
| 2026-01-23 | 1.4510元 | 1.5305元 |
| 2026-01-22 | 1.4457元 | 1.5252元 |
| 2026-01-21 | 1.4537元 | 1.5332元 |
| 2026-01-20 | 1.4494元 | 1.5289元 |
| 2026-01-19 | 1.4409元 | 1.5204元 |
| 2026-01-16 | 1.4258元 | 1.5053元 |
| 2026-01-15 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-01-14 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2026-01-13 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2026-01-12 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-01-09 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-01-08 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-01-07 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-01-06 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2026-01-05 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2025-12-31 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2025-12-30 | 1.4622元 | 1.4622元 |