大摩景气智选混合C (020233.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理雷志勇基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6700元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率56.19% (188 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大摩景气智选混合(020231) |
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大摩景气智选混合C(020233) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-07-09 | 1.7355元 | 1.7355元 |
| 2026-07-08 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-07-07 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-07-06 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2026-07-03 | 1.6803元 | 1.6803元 |
| 2026-07-02 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-07-01 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-06-30 | 1.8245元 | 1.8245元 |
| 2026-06-29 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-06-26 | 1.8092元 | 1.8092元 |
| 2026-06-25 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-06-24 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-06-23 | 1.8039元 | 1.8039元 |
| 2026-06-22 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2026-06-18 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2026-06-17 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2026-06-16 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-06-15 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-06-12 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-06-11 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-06-10 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-06-09 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-06-08 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-06-05 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2026-06-04 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-06-03 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2026-06-02 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-06-01 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-05-29 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-05-28 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-05-27 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-05-26 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-05-25 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2026-05-22 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2026-05-21 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-05-20 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-05-19 | 1.6484元 | 1.6484元 |
| 2026-05-18 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-05-15 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-05-14 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2026-05-13 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2026-05-12 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-05-11 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-05-08 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-05-07 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2026-05-06 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-04-30 | 1.4789元 | 1.4789元 |
| 2026-04-29 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-04-28 | 1.4504元 | 1.4504元 |