大摩景气智选混合A (020231.jj ) 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-05-16总资产规模6,982.39万元 (2025-12-31) 基金净值1.4199元 (2026-03-06) 基金经理雷志勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率41.99% (193 / 9041)
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大摩景气智选混合A(020231) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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大摩景气智选混合A.(020231) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大摩景气智选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.30元	6,982.39万	5,376.86万元	--
2025-09-30	1.35元	7,813.73万	5,769.15万元	--
2025-05-16	1.00元	7,689.19万	7,689.19万元	--