民生加银双核动力混合C (020206.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8188元 (2026-03-20) 基金经理李君海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率9.51% (2336 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银双核动力混合A |
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民生加银双核动力混合C(020206) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.78元 | 919.94万 | 1,178.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.71元 | 35.08万 | 49.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.64元 | 92.00万 | 143.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 61.70万 | 101.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 2.73万 | 4.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.55元 | 5.80万 | 10.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.53元 | 3.67万 | 6.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 206.01万 | 362.50万元 | -- |