民生加银双核动力混合C (020206.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李君海基金类型混合型成立日期2023-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7822元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% (3849 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银双核动力混合(012495) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银双核动力混合C(020206) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.81元 | 1,711.76万 | 2,117.21万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.78元 | 919.94万 | 1,178.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.71元 | 35.08万 | 49.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.64元 | 92.00万 | 143.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.61元 | 61.70万 | 101.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 2.73万 | 4.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.55元 | 5.80万 | 10.60万元 | -- |