民生加银双核动力混合C (020206.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理李君海基金类型混合型成立日期2023-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8398元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率9.40% (2851 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银双核动力混合(012495) |
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民生加银双核动力混合C(020206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-07-09 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2026-07-08 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-07-07 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-07-06 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-07-03 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-07-02 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-07-01 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-06-30 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-06-29 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-06-26 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-06-25 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-06-24 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-06-23 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2026-06-22 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-06-18 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-06-17 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-06-16 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-06-15 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-06-12 | 0.8493元 | 0.8493元 |
| 2026-06-11 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-06-10 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2026-06-09 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-06-08 | 0.8277元 | 0.8277元 |
| 2026-06-05 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-06-04 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-06-03 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-06-02 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2026-06-01 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2026-05-29 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-05-28 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2026-05-27 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2026-05-26 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-05-25 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-05-22 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-05-21 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-05-20 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-05-19 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-05-18 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-05-15 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-05-14 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-05-13 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-05-12 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-05-11 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-05-08 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-05-07 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-05-06 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-04-30 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-04-29 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-04-28 | 0.8471元 | 0.8471元 |