民生加银双核动力混合C (020206.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8633元 (2026-03-18) 基金经理李君海管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率12.09% (1804 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银双核动力混合A |
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民生加银双核动力混合C(020206) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-18 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-03-17 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-03-16 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-03-13 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-03-12 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-03-11 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-03-10 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-03-09 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-03-06 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-03-05 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-03-04 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-03-03 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-03-02 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-02-27 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2026-02-26 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-02-25 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-02-24 | 0.8955元 | 0.8955元 |
| 2026-02-13 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2026-02-12 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-02-11 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-02-10 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-02-09 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2026-02-06 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-02-05 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-02-04 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-02-03 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-02-02 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-01-30 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-01-29 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-01-28 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-01-27 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-01-26 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2026-01-23 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2026-01-22 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-01-21 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-01-20 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-01-19 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-01-16 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-01-15 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-01-14 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2026-01-13 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-01-12 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-01-09 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-01-08 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-01-07 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-01-06 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-01-05 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2025-12-31 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2025-12-30 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2025-12-29 | 0.7707元 | 0.7707元 |