天弘金融优选混合发起C (020194.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理蒋江松媛基金类型混合型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4194元 (2026-08-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率18.27% (673 / 9343) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘金融优选混合发起(020193) |
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天弘金融优选混合发起C(020194) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.28元 | 1.19亿 | 9,257.25万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.35元 | 1.59亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.47元 | 9,455.04万 | 6,424.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 1,187.72万 | 856.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 1,400.26万 | 996.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 789.17万 | 633.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 933.82万 | 759.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 862.00万 | 740.23万元 | -- |