天弘金融优选混合发起C (020194.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-07-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4803元 (2026-02-27) 基金经理蒋江松媛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率26.93% (561 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘金融优选混合发起A |
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天弘金融优选混合发起C(020194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-02-26 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-02-25 | 1.5001元 | 1.5001元 |
| 2026-02-24 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-02-13 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-02-12 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2026-02-11 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-02-10 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-02-09 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-02-06 | 1.5316元 | 1.5316元 |
| 2026-02-05 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-02-04 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-02-03 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-02-02 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-01-30 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-01-29 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-01-28 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2026-01-27 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-01-26 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-01-23 | 1.5096元 | 1.5096元 |
| 2026-01-22 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-01-21 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-01-20 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-01-19 | 1.5202元 | 1.5202元 |
| 2026-01-16 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2026-01-15 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-01-14 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-01-13 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-01-12 | 1.5348元 | 1.5348元 |
| 2026-01-09 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-01-08 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2026-01-07 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2026-01-06 | 1.5783元 | 1.5783元 |
| 2026-01-05 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2025-12-31 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2025-12-30 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2025-12-29 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2025-12-26 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2025-12-25 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2025-12-24 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2025-12-23 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2025-12-22 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2025-12-19 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2025-12-18 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2025-12-17 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2025-12-16 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2025-12-15 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2025-12-12 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2025-12-11 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2025-12-10 | 1.4438元 | 1.4438元 |