天弘金融优选混合发起C (020194.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理蒋江松媛基金类型混合型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4194元 (2026-08-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率18.27% (673 / 9343) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘金融优选混合发起(020193) |
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天弘金融优选混合发起C(020194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-03 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-07-31 | 1.4201元 | 1.4201元 |
| 2026-07-30 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-07-29 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-07-28 | 1.3946元 | 1.3946元 |
| 2026-07-27 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-07-24 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-07-23 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-07-22 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-07-21 | 1.3704元 | 1.3704元 |
| 2026-07-20 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2026-07-17 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-07-16 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-07-15 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-07-14 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-07-13 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-07-10 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-07-09 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-07-08 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-07-07 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-07-06 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-07-03 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-07-02 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-07-01 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-06-30 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-06-29 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-06-26 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-06-25 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-06-24 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-06-23 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-06-22 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-06-18 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-06-17 | 1.3622元 | 1.3622元 |
| 2026-06-16 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-06-15 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-06-12 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-06-11 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-06-10 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-09 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-06-08 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-06-05 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-06-04 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-06-03 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-06-02 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-06-01 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-05-29 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-05-28 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-05-27 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-05-26 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-05-25 | 1.3588元 | 1.3588元 |