博时中证传媒指数发起式C (020184.jj ) 中证传媒 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2200元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.62% (2646 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证传媒指数发起式(020183) |
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博时中证传媒指数发起式C(020184) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 1.17亿 | 9,566.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.29元 | 1,444.50万 | 1,121.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 1,489.86万 | 1,083.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 435.80万 | 385.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 474.20万 | 439.76万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 774.57万 | 756.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 297.62万 | 299.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 304.80万 | 367.54万元 | -- |