博时中证传媒指数发起式C (020184.jj ) 中证传媒 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2422元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.52% (2539 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证传媒指数发起式(020183) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证传媒指数发起式C(020184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-18 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-05-15 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-14 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-05-13 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-12 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-05-11 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-05-08 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-05-07 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-05-06 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-30 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-04-29 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-04-28 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-04-27 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-04-24 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-04-23 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-04-22 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-04-21 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-04-20 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2026-04-17 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-04-16 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-04-15 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-04-14 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-13 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-04-10 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-04-09 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-04-08 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-04-07 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-04-03 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-04-02 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-04-01 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-03-31 | 1.2193元 | 1.2193元 |
| 2026-03-30 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-03-27 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-03-26 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-03-25 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-03-24 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-23 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-03-20 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-03-19 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-03-18 | 1.2982元 | 1.2982元 |
| 2026-03-17 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-03-16 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-03-13 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-03-12 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-03-11 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-03-10 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-03-09 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-03-06 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-03-05 | 1.3289元 | 1.3289元 |