博时中证传媒指数发起式C(020184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-10-08 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-09-30 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-09-29 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-09-28 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-09-24 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-09-23 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-09-22 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-09-21 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-09-18 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-09-17 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-09-16 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-09-15 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-09-14 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-09-11 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-09-10 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-09-09 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-09-08 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-09-07 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-09-04 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-09-03 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-09-02 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-09-01 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-08-31 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-08-28 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-08-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-08-26 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-25 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-08-24 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-08-21 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-08-20 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-19 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-08-18 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-17 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-08-14 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-08-13 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-08-12 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-11 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-08-10 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-08-07 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-06 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-08-05 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-04 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-08-03 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-07-31 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-30 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-29 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-07-28 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-07-27 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-07-24 | 0.9444元 | 0.9444元 |