博时中证传媒指数发起式C (020184.jj ) 中证传媒 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0544元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.29% (3985 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证传媒指数发起式(020183) |
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博时中证传媒指数发起式C(020184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-07-09 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-08 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-07-07 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-07-06 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-07-03 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-07-02 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-07-01 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-06-30 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-29 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-06-26 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-06-25 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-06-24 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-06-23 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-06-22 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-06-18 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-17 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-16 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-15 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-12 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-06-11 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-10 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-06-09 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-08 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-06-05 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-04 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-06-03 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-06-02 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-01 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-05-29 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-05-28 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-27 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-26 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-25 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-22 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-21 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-05-20 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-05-19 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-05-18 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-05-15 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-05-14 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-05-13 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2026-05-12 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-05-11 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-05-08 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-05-07 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-05-06 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-04-30 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-04-29 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-04-28 | 1.2166元 | 1.2166元 |