金信深圳成长混合C (020180.jj ) 金信基金管理有限公司申 | 基金经理黄飙基金类型混合型成立日期2023-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6991元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2023-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率24.30% (646 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 金信深圳成长混合(002863) 、金信深圳成长混合E |
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金信深圳成长混合C(020180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 3.6991元 | 4.2104元 |
| 2026-06-10 | 3.7255元 | 4.2368元 |
| 2026-06-09 | 3.7524元 | 4.2637元 |
| 2026-06-08 | 3.6424元 | 4.1537元 |
| 2026-06-05 | 3.6625元 | 4.1738元 |
| 2026-06-04 | 3.6639元 | 4.1752元 |
| 2026-06-03 | 3.5851元 | 4.0964元 |
| 2026-06-02 | 3.5526元 | 4.0639元 |
| 2026-06-01 | 3.5106元 | 4.0219元 |
| 2026-05-29 | 3.5482元 | 4.0595元 |
| 2026-05-28 | 3.6683元 | 4.1796元 |
| 2026-05-27 | 3.6152元 | 4.1265元 |
| 2026-05-26 | 3.6453元 | 4.1566元 |
| 2026-05-25 | 3.7249元 | 4.2362元 |
| 2026-05-22 | 3.6723元 | 4.1836元 |
| 2026-05-21 | 3.5757元 | 4.0870元 |
| 2026-05-20 | 3.6721元 | 4.1834元 |
| 2026-05-19 | 3.6269元 | 4.1382元 |
| 2026-05-18 | 3.5841元 | 4.0954元 |
| 2026-05-15 | 3.5637元 | 4.0750元 |
| 2026-05-14 | 3.5735元 | 4.0848元 |
| 2026-05-13 | 3.6123元 | 4.1236元 |
| 2026-05-12 | 3.5628元 | 4.0741元 |
| 2026-05-11 | 3.5740元 | 4.0853元 |
| 2026-05-08 | 3.5056元 | 4.0169元 |
| 2026-05-07 | 3.5285元 | 4.0398元 |
| 2026-05-06 | 3.4412元 | 3.9525元 |
| 2026-04-30 | 3.3713元 | 3.8826元 |
| 2026-04-29 | 3.3807元 | 3.8920元 |
| 2026-04-28 | 3.3727元 | 3.8840元 |
| 2026-04-27 | 3.4258元 | 3.9371元 |
| 2026-04-24 | 3.3630元 | 3.8743元 |
| 2026-04-23 | 3.3879元 | 3.8992元 |
| 2026-04-22 | 3.4305元 | 3.9418元 |
| 2026-04-21 | 3.3741元 | 3.8854元 |
| 2026-04-20 | 3.3566元 | 3.8679元 |
| 2026-04-17 | 3.3495元 | 3.8608元 |
| 2026-04-16 | 3.3140元 | 3.8253元 |
| 2026-04-15 | 3.2793元 | 3.7906元 |
| 2026-04-14 | 3.2903元 | 3.8016元 |
| 2026-04-13 | 3.2709元 | 3.7822元 |
| 2026-04-10 | 3.2711元 | 3.7824元 |
| 2026-04-09 | 3.2473元 | 3.7586元 |
| 2026-04-08 | 3.2485元 | 3.7598元 |
| 2026-04-07 | 3.0633元 | 3.5746元 |
| 2026-04-03 | 3.0507元 | 3.5620元 |
| 2026-04-02 | 3.0627元 | 3.5740元 |
| 2026-04-01 | 3.1112元 | 3.6225元 |
| 2026-03-31 | 3.0423元 | 3.5536元 |
| 2026-03-30 | 3.0731元 | 3.5844元 |