永赢启鑫混合C (020139.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理许拓基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4884元 (2026-05-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率22.41% (889 / 9185) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢启鑫混合(020138) |
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永赢启鑫混合C(020139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-05-25 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-05-22 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-05-21 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-05-20 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-05-19 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-05-18 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-05-15 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-05-14 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-05-13 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-05-12 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-05-11 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-05-08 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-05-07 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-05-06 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-04-30 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-04-29 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-04-28 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-04-27 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-04-24 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-04-23 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-04-22 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-04-21 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-04-20 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-04-17 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-04-16 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-04-15 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-04-14 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-04-13 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-04-10 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-04-09 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-04-08 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-04-07 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-04-03 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2026-04-02 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-04-01 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-03-31 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-03-30 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2026-03-27 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2026-03-26 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-03-25 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2026-03-24 | 1.4609元 | 1.4609元 |
| 2026-03-23 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-03-20 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-03-19 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-03-18 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-03-17 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-03-16 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-03-13 | 1.5268元 | 1.5268元 |
| 2026-03-12 | 1.5464元 | 1.5464元 |