永赢启鑫混合C (020139.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理许拓基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6225元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率26.09% (703 / 9332) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢启鑫混合(020138) |
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永赢启鑫混合C(020139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-07-08 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-07-07 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-07-06 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-07-03 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-07-02 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-07-01 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-06-30 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-06-29 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-06-26 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-06-25 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-06-24 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-06-23 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-06-22 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-06-18 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-06-17 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-06-16 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-06-15 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-06-12 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-06-11 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-06-10 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-06-09 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-06-08 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-06-05 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-06-04 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-06-03 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-06-02 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-06-01 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-05-29 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-05-28 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-05-27 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-05-26 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-05-25 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-05-22 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-05-21 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-05-20 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-05-19 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-05-18 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-05-15 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-05-14 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-05-13 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-05-12 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-05-11 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-05-08 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-05-07 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-05-06 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-04-30 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-04-29 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-04-28 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-04-27 | 1.4203元 | 1.4203元 |