永赢启鑫混合C (020139.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理许拓基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5015元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率22.19% (985 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢启鑫混合(020138) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢启鑫混合C(020139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-06-17 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-06-16 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-06-15 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-06-12 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-06-11 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-06-10 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-06-09 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-06-08 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-06-05 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-06-04 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-06-03 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-06-02 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-06-01 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-05-29 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-05-28 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-05-27 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-05-26 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2026-05-25 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2026-05-22 | 1.4436元 | 1.4436元 |
| 2026-05-21 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2026-05-20 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-05-19 | 1.4411元 | 1.4411元 |
| 2026-05-18 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-05-15 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-05-14 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-05-13 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-05-12 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-05-11 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2026-05-08 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2026-05-07 | 1.5058元 | 1.5058元 |
| 2026-05-06 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-04-30 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-04-29 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-04-28 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-04-27 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-04-24 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-04-23 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2026-04-22 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-04-21 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-04-20 | 1.4404元 | 1.4404元 |
| 2026-04-17 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-04-16 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2026-04-15 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-04-14 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-04-13 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-04-10 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2026-04-09 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-04-08 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-04-07 | 1.4393元 | 1.4393元 |