永赢启鑫混合C (020139.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理许拓基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4353元 (2026-08-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.23% (820 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢启鑫混合(020138) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢启鑫混合C(020139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-08-03 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2026-07-31 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2026-07-30 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-07-29 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-07-28 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-07-27 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2026-07-24 | 1.4975元 | 1.4975元 |
| 2026-07-23 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2026-07-22 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-07-21 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-07-20 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-07-17 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-07-16 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-07-15 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-07-14 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-07-13 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-07-10 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2026-07-09 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2026-07-08 | 1.5396元 | 1.5396元 |
| 2026-07-07 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-07-06 | 1.5257元 | 1.5257元 |
| 2026-07-03 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-07-02 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-07-01 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2026-06-30 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-06-29 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-06-26 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-06-25 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-06-24 | 1.5011元 | 1.5011元 |
| 2026-06-23 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-06-22 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-06-18 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2026-06-17 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-06-16 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-06-15 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-06-12 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2026-06-11 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-06-10 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-06-09 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2026-06-08 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2026-06-05 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-06-04 | 1.4323元 | 1.4323元 |
| 2026-06-03 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-06-02 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-06-01 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-05-29 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-05-28 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-05-27 | 1.4511元 | 1.4511元 |
| 2026-05-26 | 1.4884元 | 1.4884元 |