中邮趋势精选灵活配置混合C (020132.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5870元 (2026-01-16) 基金经理梁雪丹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率11.30% (2196 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮趋势精选灵活配置混合A |
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中邮趋势精选灵活配置混合C(020132) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.58元 | 55.88万 | 97.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.47元 | 10.83万 | 23.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.47元 | 3.15万 | 6.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.46元 | 2.46万 | 5.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.49元 | 2.39万 | 4.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.46元 | 4,025.43 | 8,770.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 993.28 | 2,078.00元 | -- |