中邮趋势精选灵活配置混合C (020132.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5650元 (2026-03-12) 基金经理梁雪丹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率8.53% (3091 / 9051) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮趋势精选灵活配置混合A |
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中邮趋势精选灵活配置混合C(020132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2026-03-11 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2026-03-10 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2026-03-09 | 0.5490元 | 0.5490元 |
| 2026-03-06 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2026-03-05 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2026-03-04 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2026-03-03 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2026-03-02 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2026-02-27 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2026-02-26 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2026-02-25 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2026-02-24 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-02-13 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2026-02-12 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-02-11 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-02-10 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2026-02-09 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-02-06 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2026-02-05 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2026-02-04 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2026-02-03 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2026-02-02 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2026-01-30 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2026-01-29 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2026-01-28 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-01-27 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-01-26 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-01-23 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-01-22 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-01-21 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2026-01-20 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-01-19 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-01-16 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-01-15 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2026-01-14 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-01-13 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2026-01-12 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-01-09 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2026-01-08 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2026-01-07 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-01-06 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2026-01-05 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2025-12-31 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2025-12-30 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2025-12-29 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2025-12-26 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2025-12-25 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2025-12-24 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2025-12-23 | 0.5360元 | 0.5360元 |