中邮趋势精选灵活配置混合C (020132.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5870元 (2026-01-16) 基金经理梁雪丹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率11.30% (2196 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮趋势精选灵活配置混合A |
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中邮趋势精选灵活配置混合C(020132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-01-15 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2026-01-14 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-01-13 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2026-01-12 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-01-09 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2026-01-08 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2026-01-07 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-01-06 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2026-01-05 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2025-12-31 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2025-12-30 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2025-12-29 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2025-12-26 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2025-12-25 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2025-12-24 | 0.5400元 | 0.5400元 |
| 2025-12-23 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2025-12-22 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2025-12-19 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2025-12-18 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2025-12-17 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2025-12-16 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2025-12-15 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2025-12-12 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2025-12-11 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2025-12-10 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2025-12-09 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2025-12-08 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2025-12-05 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2025-12-04 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2025-12-03 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2025-12-02 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2025-12-01 | 0.5320元 | 0.5320元 |
| 2025-11-28 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2025-11-27 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2025-11-26 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2025-11-25 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2025-11-24 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2025-11-21 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2025-11-20 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2025-11-19 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2025-11-18 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2025-11-17 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2025-11-14 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2025-11-13 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2025-11-12 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2025-11-11 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2025-11-10 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2025-11-07 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2025-11-06 | 0.5540元 | 0.5540元 |