中邮趋势精选灵活配置混合C (020132.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理梁雪丹基金类型混合型成立日期2024-01-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7010元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率17.04% (1295 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮趋势精选灵活配置混合(001225) |
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中邮趋势精选灵活配置混合C(020132) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-07-09 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-07-08 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-07-07 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-07-06 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-07-03 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-07-02 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-07-01 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-06-30 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-06-29 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-06-26 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2026-06-25 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-06-24 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-06-23 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-06-22 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-06-18 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2026-06-17 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2026-06-16 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-06-15 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-06-12 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2026-06-11 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2026-06-10 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2026-06-09 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-06-08 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2026-06-05 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2026-06-04 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2026-06-03 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-06-02 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2026-06-01 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2026-05-29 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2026-05-28 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2026-05-27 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-05-26 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-05-25 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2026-05-22 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-05-21 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-05-20 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2026-05-19 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-05-18 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2026-05-15 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2026-05-14 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2026-05-13 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2026-05-12 | 0.6620元 | 0.6620元 |
| 2026-05-11 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2026-05-08 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2026-05-07 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2026-05-06 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2026-04-30 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-04-29 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2026-04-28 | 0.6130元 | 0.6130元 |