博时富顺纯债债券C (020119.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈黎基金类型债券型成立日期2023-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1074元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3777 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富顺纯债债券(007996) |
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博时富顺纯债债券C(020119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1074元 | 1.1150元 |
| 2026-05-14 | 1.1083元 | 1.1159元 |
| 2026-05-13 | 1.1083元 | 1.1159元 |
| 2026-05-12 | 1.1083元 | 1.1159元 |
| 2026-05-11 | 1.1083元 | 1.1159元 |
| 2026-05-08 | 1.1084元 | 1.1160元 |
| 2026-05-07 | 1.1084元 | 1.1160元 |
| 2026-05-06 | 1.1084元 | 1.1160元 |
| 2026-04-30 | 1.1080元 | 1.1156元 |
| 2026-04-29 | 1.1079元 | 1.1155元 |
| 2026-04-28 | 1.1079元 | 1.1155元 |
| 2026-04-27 | 1.1079元 | 1.1155元 |
| 2026-04-24 | 1.1080元 | 1.1156元 |
| 2026-04-23 | 1.1077元 | 1.1153元 |
| 2026-04-22 | 1.1082元 | 1.1158元 |
| 2026-04-21 | 1.1078元 | 1.1154元 |
| 2026-04-20 | 1.1068元 | 1.1144元 |
| 2026-04-17 | 1.1070元 | 1.1146元 |
| 2026-04-16 | 1.1061元 | 1.1137元 |
| 2026-04-15 | 1.1060元 | 1.1136元 |
| 2026-04-14 | 1.1060元 | 1.1136元 |
| 2026-04-13 | 1.1059元 | 1.1135元 |
| 2026-04-10 | 1.1059元 | 1.1135元 |
| 2026-04-09 | 1.1059元 | 1.1135元 |
| 2026-04-08 | 1.1059元 | 1.1135元 |
| 2026-04-07 | 1.1059元 | 1.1135元 |
| 2026-04-03 | 1.1058元 | 1.1134元 |
| 2026-04-02 | 1.1058元 | 1.1134元 |
| 2026-04-01 | 1.1056元 | 1.1132元 |
| 2026-03-31 | 1.1057元 | 1.1133元 |
| 2026-03-30 | 1.1057元 | 1.1133元 |
| 2026-03-27 | 1.1056元 | 1.1132元 |
| 2026-03-26 | 1.1055元 | 1.1131元 |
| 2026-03-25 | 1.1054元 | 1.1130元 |
| 2026-03-24 | 1.1054元 | 1.1130元 |
| 2026-03-23 | 1.1054元 | 1.1130元 |
| 2026-03-20 | 1.1054元 | 1.1130元 |
| 2026-03-19 | 1.1053元 | 1.1129元 |
| 2026-03-18 | 1.1053元 | 1.1129元 |
| 2026-03-17 | 1.1052元 | 1.1128元 |
| 2026-03-16 | 1.1052元 | 1.1128元 |
| 2026-03-13 | 1.1051元 | 1.1127元 |
| 2026-03-12 | 1.1051元 | 1.1127元 |
| 2026-03-11 | 1.1050元 | 1.1126元 |
| 2026-03-10 | 1.1051元 | 1.1127元 |
| 2026-03-09 | 1.1050元 | 1.1126元 |
| 2026-03-06 | 1.1050元 | 1.1126元 |
| 2026-03-05 | 1.1049元 | 1.1125元 |
| 2026-03-04 | 1.1049元 | 1.1125元 |
| 2026-03-03 | 1.1048元 | 1.1124元 |