博时富顺纯债债券C(020119) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1054元 | 1.1130元 |
| 2026-03-19 | 1.1053元 | 1.1129元 |
| 2026-03-18 | 1.1053元 | 1.1129元 |
| 2026-03-17 | 1.1052元 | 1.1128元 |
| 2026-03-16 | 1.1052元 | 1.1128元 |
| 2026-03-13 | 1.1051元 | 1.1127元 |
| 2026-03-12 | 1.1051元 | 1.1127元 |
| 2026-03-11 | 1.1050元 | 1.1126元 |
| 2026-03-10 | 1.1051元 | 1.1127元 |
| 2026-03-09 | 1.1050元 | 1.1126元 |
| 2026-03-06 | 1.1050元 | 1.1126元 |
| 2026-03-05 | 1.1049元 | 1.1125元 |
| 2026-03-04 | 1.1049元 | 1.1125元 |
| 2026-03-03 | 1.1048元 | 1.1124元 |
| 2026-03-02 | 1.1048元 | 1.1124元 |
| 2026-02-27 | 1.1040元 | 1.1116元 |
| 2026-02-26 | 1.1040元 | 1.1116元 |
| 2026-02-25 | 1.1046元 | 1.1122元 |
| 2026-02-24 | 1.1052元 | 1.1128元 |
| 2026-02-13 | 1.1046元 | 1.1122元 |
| 2026-02-12 | 1.1045元 | 1.1121元 |
| 2026-02-11 | 1.1043元 | 1.1119元 |
| 2026-02-10 | 1.1040元 | 1.1116元 |
| 2026-02-09 | 1.1038元 | 1.1114元 |
| 2026-02-06 | 1.1036元 | 1.1112元 |
| 2026-02-05 | 1.1014元 | 1.1090元 |
| 2026-02-04 | 1.1013元 | 1.1089元 |
| 2026-02-03 | 1.1012元 | 1.1088元 |
| 2026-02-02 | 1.1012元 | 1.1088元 |
| 2026-01-30 | 1.1011元 | 1.1087元 |
| 2026-01-29 | 1.1011元 | 1.1087元 |
| 2026-01-28 | 1.1011元 | 1.1087元 |
| 2026-01-27 | 1.1008元 | 1.1084元 |
| 2026-01-26 | 1.1009元 | 1.1085元 |
| 2026-01-23 | 1.1008元 | 1.1084元 |
| 2026-01-22 | 1.1008元 | 1.1084元 |
| 2026-01-21 | 1.1007元 | 1.1083元 |
| 2026-01-20 | 1.1006元 | 1.1082元 |
| 2026-01-19 | 1.1006元 | 1.1082元 |
| 2026-01-16 | 1.1006元 | 1.1082元 |
| 2026-01-15 | 1.1006元 | 1.1082元 |
| 2026-01-14 | 1.1005元 | 1.1081元 |
| 2026-01-13 | 1.1004元 | 1.1080元 |
| 2026-01-12 | 1.1003元 | 1.1079元 |
| 2026-01-09 | 1.1001元 | 1.1077元 |
| 2026-01-08 | 1.1000元 | 1.1076元 |
| 2026-01-07 | 1.0995元 | 1.1071元 |
| 2026-01-06 | 1.0997元 | 1.1073元 |
| 2026-01-05 | 1.0999元 | 1.1075元 |
| 2025-12-31 | 1.0995元 | 1.1071元 |