博时富顺纯债债券C (020119.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理陈黎基金类型债券型成立日期2023-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1074元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3777 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时富顺纯债债券(007996) |
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博时富顺纯债债券C(020119) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 2025-10-28 | 0.0076 元 | 1.02亿 | 77.30万元 | 0.69% | 0.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |