估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家研究领航混合C
(020091.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-05-24
总资产规模
846.60万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1217
元
(
2025-12-19
)
基金经理
王霄音
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.59%
(2870 / 8933)
相关基金:
主从基金:
万家研究领航混合A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
拉黑
0
发表讨论
万家研究领航混合C(020091) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
万家研究领航混合C.(020091) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
万家研究领航混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.19
元
846.60万
712.69万
元
--
2025-06-30
0.85
元
1,109.07万
1,307.41万
元
--
2025-03-31
0.92
元
1,509.78万
1,647.52万
元
--
2024-12-31
0.92
元
1,531.28万
1,672.61万
元
--
2024-09-30
1.05
元
6,922.03万
6,594.29万
元
--