万家研究领航混合C (020091.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理王霄音基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4659元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率21.37% (893 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家研究领航混合(020090) |
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万家研究领航混合C(020091) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2026-05-14 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-05-13 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-05-12 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2026-05-11 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-05-08 | 1.4648元 | 1.4648元 |
| 2026-05-07 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-05-06 | 1.4431元 | 1.4431元 |
| 2026-04-30 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-04-29 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-04-28 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-04-27 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-04-24 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-04-23 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-04-22 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2026-04-21 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-04-20 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-04-17 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-04-16 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-04-15 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-04-14 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-04-13 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-04-10 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-04-09 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2026-04-08 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-04-07 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-03 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-02 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-01 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-31 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-30 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-27 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-26 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-03-25 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-03-24 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2026-03-23 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-20 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-19 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-18 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-17 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-03-16 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-03-13 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-03-12 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-03-11 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-03-10 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-03-09 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-03-06 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-03-05 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-03-04 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-03 | 1.1874元 | 1.1874元 |