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公告
泰信中证同业存单AAA指数7天持有期
(020088.jj )
泰信基金管理有限公司
申
基金经理
李俊江
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-04-25
总资产规模
2,006.13万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0152
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-04-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.27%
(7010 / 9328)
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泰信中证同业存单AAA指数7天持有期(020088) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.01
元
2,006.13万
1,980.58万
元
--
2025-12-31
1.01
元
4,068.34万
4,026.07万
元
--
2025-09-30
1.01
元
7,449.11万
7,394.39万
元
--
2025-06-30
1.00
元
3,707.78万
3,700.38万
元
--
2025-04-22
--
--
3.37亿
元
--