泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 (020088.jj ) 泰信基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模4,068.34万元 (2025-12-31) 基金净值1.0122元 (2026-03-03) 基金经理李俊江管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6840 / 9028)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

泰信中证同业存单AAA指数7天持有期(020088) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

泰信中证同业存单AAA指数7天持有期历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	7.65万元	0.20%	1.91万元	0.05%