泰信中证同业存单AAA指数7天持有期 (020088.jj ) 泰信基金管理有限公司申	基金经理李俊江基金类型指数型基金成立日期2025-04-25总资产规模2,006.13万元 (2026-03-31) 基金净值1.0146元 (2026-06-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6737 / 9234)
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泰信中证同业存单AAA指数7天持有期(020088) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-04-22

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数据起始于2020年。

泰信中证同业存单AAA指数7天持有期历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-04-22	--	0.20%	--	0.05%
2025-12-31	12.19万元	0.20%	3.05万元	0.05%
2025-06-30	7.65万元	0.20%	1.91万元	0.05%