鹏华智投数字经济混合C (020087.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8695元 (2026-03-20) 基金经理苏俊杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率41.01% (145 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华智投数字经济混合A |
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鹏华智投数字经济混合C(020087) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.86元 | 3,587.29万 | 1,929.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.86元 | 7,159.82万 | 3,848.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.56元 | 1,842.30万 | 1,182.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 2,138.80万 | 1,478.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 1,451.85万 | 1,133.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 3,204.87万 | 2,754.74万元 | -- |